Bitcoin–Nasdaq im Juli 2026: Prüfung der Behauptung „0,96 Korrelation“

Diese datierte Korrektur prüft die Aussage des am 1. Juli veröffentlichten Artikels. Die damalige Behauptung einer Rekordkorrelation nahe 0,96 im April 2026 enthielt weder die gepaarten Ausgangsreihen noch einen eindeutigen Aktienindex, Ablesezeitpunkt, Berechnungszeitraum oder Rechenausgabe. Die Originalbeobachtungen lagen für die Überarbeitung vom 24. September nicht vor. Wir nehmen den Wert deshalb als verifiziertes Forschungsergebnis zurück. Es wurden keine fehlenden Beobachtungen erfunden.

Messanleitung (Englisch)

Unterschiedliche Reihen und Zeitpunkte

Der alte Text vermischte Nasdaq Composite und Nasdaq-100 sowie Marktindikatoren mit unterschiedlichen Zeitstempeln. Diese Angaben belegen die behauptete Korrelation nicht und werden nicht als aktuelle Kurse weitergeführt.

Die Rechnung belegt keine Ursache

0,96² = 0,9216. In einer einfachen linearen Regression mit Achsenabschnitt entspricht die quadrierte Pearson-Korrelation dem R² innerhalb derselben Stichprobe. Daraus folgt nicht, dass Aktien 92 % der Bitcoin-Kursbewegung verursacht haben. Eine Renditekorrelation ist keine Aussage über Preisniveaus. Ein kurzfristiger Ausschlag beweist auch keine dauerhafte strukturelle Beziehung.

NIST: Zusammenhang und Kausalität

Was für eine neue Schätzung nötig wäre

Erforderlich sind nutzbare Originalreihen für einen bestimmten BTC-Preis und einen bestimmten Aktienproxy, synchronisierte Handelsschlüsse, Renditedefinition, Regeln für Lücken, Code und vollständiger Zeitraum. Fensterlängen, Ausreißer und Unsicherheit sind offenzulegen. Eine neue empirische Korrelation wurde hier nicht berechnet; dies ist eine Evidenzprüfung.

Tatsächlich nachgerechnete Bitcoin-Baselinestudie

Korrektur: 24. September 2026. Ursprünglicher Artikel: 1. Juli 2026.

Archivierte Abbildungen der ursprünglichen Veröffentlichung. Sie bewahren die damalige Darstellung; ihre historischen Eingangsdaten wurden bei dieser Überarbeitung nicht unabhängig reproduziert.