Methodik & Datenquellen

Rechner: Eingaben und Annahmen

Unsere kostenlosen Rechner berechnen aus den angezeigten Eingaben ein mathematisches Szenario. Ein eingegebener Einstiegskurs oder Funding-Satz ist eine Annahme, kein geprüfter Live-Kurs. Funktionen mit Markt- oder historischen Daten weisen die Quelle gesondert aus. Ein Referenzlink erläutert eine Formel oder Marktkonvention; er bedeutet nicht, dass der Rechner diese Quelle live abruft.

Hebel- und Liquidationsschätzungen hängen vom gewählten Margin-Modell ab. Die tatsächliche Liquidation an einer Börse kann zusätzlich von Mark-Preis, Maintenance-Margin-Stufen, weiteren Positionen, Sicherheiten, Funding und Gebühren abhängen. Die risikobasierte Positionsgröße nutzt dein angegebenes Kontorisiko und den Stop-Abstand; eine Stop-Order garantiert keinen Ausführungskurs. Funding-Hochrechnungen setzen den eingegebenen Satz und das Intervall konstant voraus.

Rendite-, Staking- und Zinseszinsrechnungen sind Szenarien. Sie prognostizieren weder Kurse noch Protokollerträge, Steuern oder zukünftige Zinssätze. Optionsmodelle hängen von Volatilität und Bewertungsannahmen ab. Erwartungswert und Kelly-Kriterium beruhen auf der eingegebenen Wahrscheinlichkeit. Beachte vor der Anwendung die Erläuterung am Ergebnis.

Marktdaten: Quelle, Zeitpunkt und Abdeckung

Börsen-APIs liefern die Marktbeobachtungen unserer öffentlichen Funding- und Open-Interest-Seiten. Dort stehen Quellbörse, Beobachtungszeit, Einheiten und Methodik. Verfügbarkeit, unterstützte Kontrakte und Aktualisierungsintervalle unterscheiden sich je Datensatz. Fehlende oder veraltete Beobachtungen bedeuten nicht, dass keine Aktivität stattfindet.

Funding-Raten müssen zusammen mit ihrem Abrechnungsintervall gelesen werden. Open Interest kann in Kontrakten, Coins oder Gegenwerten angegeben sein. Aggregierte Werte hängen von den enthaltenen Börsen und Instrumenten ab. Eine 24-Stunden-Rendite und eine Rendite seit Mitternacht UTC messen unterschiedliche Zeitfenster. Vergleiche nur gleich definierte Werte.

Orderbuch-Liquidität beschreibt angezeigte Orders, die geändert oder storniert werden können. Gemeldete Liquidationen beschreiben Börsenereignisse; modellierte Liquidationsniveaus sind Schätzungen. Beides legt weder alle Positionen offen noch garantiert es die nächste Kursbewegung.

Studien: reproduzierbare Ergebnisse mit klarem Umfang

Unsere veröffentlichten Studien nennen Instrumente, Beobachtungszeitraum, Rechenregeln und Grenzen. Tabellen und Berechnungsskripte stehen zum Download bereit, damit Leser die veröffentlichten Auswertungen prüfen und reproduzieren können. Zitiere Studien-URL und Veröffentlichungsdatum; Übersetzungen beschreiben denselben Datensatz.

Die Hebelstudie prüft hypothetische stündliche Einstiege anhand nachfolgender Binance-Mark-Preis-Kerzen für BTC und ETH. Die Häufigkeit einer Liquidationsschwellen-Berührung ist ein historisches Modellergebnis. Sie ist weder der beobachtete Anteil aller liquidierten Trader noch die Wahrscheinlichkeit eines zukünftigen Trades. Überlappende Haltefenster sind keine unabhängigen Beobachtungen.

Die Bitcoin- und Ethereum-Basisstudien vergleichen Renditedefinitionen in einem ausgewiesenen historischen Datensatz. Unterschiede zwischen diesen Definitionen sind keine Handelsstrategie und kein Beleg für eine profitable Ausführung.

Urheberschaft und redaktionelle Verantwortung

Athenum Analytics veröffentlicht die hier verlinkten Werkzeuge und Studien. Das Redaktionsprofil beschreibt die Publikation und ihren Themenbereich. Einzelne Artikel nennen ihre jeweiligen Autoren, sofern vorhanden. Die Urheberschaft der Organisation bedeutet weder eine unabhängige wissenschaftliche Begutachtung noch eine persönliche Finanzqualifikation.

Wir unterscheiden berechnete Szenarien, aufgezeichnete Beobachtungen und Interpretation. Quellen und Annahmen sollen die jeweilige Aussage stützen. Studien versprechen weder Renditen noch Ausführungsqualität oder Schutz vor Verlusten. Produktzugang und Abonnementbedingungen werden auf den Preis- und Abrechnungsseiten beschrieben.

Daten- oder Rechenfehler melden

Sende die Seiten-URL, den Beobachtungszeitpunkt mit Zeitzone, deine Eingabewerte und das erwartete Ergebnis. Nenne bei Marktdaten die Börse und das Instrument. Sende keine Passwörter, API-Geheimnisse oder Kontozugangsdaten. Diese Angaben machen eine Meldung nachvollziehbar und helfen, eine Modellgrenze von einem Fehler zu unterscheiden.