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Der Dollar-Index und Bitcoin: Setzt ein stärkerer Dollar Krypto wirklich unter Druck?
Der Dollar-Index und Bitcoin: warum ein starker Dollar und steigende Realrenditen Krypto belasten und warum die inverse DXY-Korrelation immer wieder kippt.
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Die Terminkurven-Basis bei Krypto-Futures: Contango, Backwardation und Carry lesen
Die Terminkurven-Basis bei Krypto-Futures zeigt Contango oder Backwardation. Lies die annualisierte BTC-Basis je Laufzeit, das Rauschen der Frontwoche und den Spread zwischen Börsen.
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Open Interest nach Börse: Wo bei BTC und ETH das gehebelte Kapital wirklich sitzt
Der aggregierte Wert ist nur die halbe Geschichte. Das Open Interest nach Börse zeigt, wo das gehebelte Kapital tatsächlich liegt und wo eine Liquidationskaskade beginnen würde. Zum Stand 2026-07-12 hält Binance 37.1% des rund $17.4B großen BTC-Perpetual-Open-Interest, die Top 3 zusammen 70.9%.
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Den Krypto-Optionsmarkt lesen: Implizite Volatilität, Put/Call-Ratio und Open Interest
Lesen Sie den Krypto-Optionsmarkt anhand von drei Live-Zahlen: implizite Volatilität (DVOL), Put/Call-Ratio und Open Interest, dazu ein durchgerechnetes Bitcoin-Beispiel.
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10x vs 100x Hebel im Krypto-Trading: Welchen solltest du wirklich nutzen?
10x vs 100x Hebel bei Krypto im Vergleich: wie sich Liquidationsabstand, Gebühren und Funding ändern, mit BTC-Beispiel im kostenlosen Athenum-Rechner.
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Das Kelly-Kriterium für die Positionsgröße im Krypto-Trading: Wie groß sollte jeder Trade sein?
Das Kelly-Kriterium bestimmt deine optimale Positionsgröße aus Trefferquote und Auszahlungsverhältnis. Zwei durchgerechnete Krypto-Beispiele im kostenlosen Athenum-Rechner, plus warum Profis nur halbes Kelly setzen.
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Risk-Reward-Verhältnis im Krypto-Trading: So dimensionierst du einen gehebelten Trade rund um deinen Liquidationspreis
Dein Risk-Reward-Verhältnis legt fest, welche Trefferquote dein System braucht, und mit Hebel begrenzt es zusätzlich, wie weit dein Stop entfernt sein darf. Ein durchgerechnetes Bitcoin-Beispiel mit den kostenlosen Athenum-Rechnern.
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Das Perp-to-Spot-Volumenverhältnis: Ist eine Krypto-Rally gehebelt oder echt?
Das Perp-to-Spot-Volumenverhältnis vergleicht den Umsatz der Perpetuals mit dem Spot-Volumen. Lerne, es zu lesen, was ein normales Verhältnis ist und ob eine Krypto-Rally gehebelt oder echt ist.
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Was sind Perpetual Futures? Wie Krypto-Perps am Spot verankert bleiben
Was sind Perpetual Futures? Krypto-Kontrakte, die nie auslaufen, per 8-Stunden-Funding am Spot gehalten. Wie Perps funktionieren, warum Funding existiert, was sie kosten.
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Bitcoin-Nasdaq-Korrelation: Wie eng Krypto 2026 den Tech-Aktien folgt
Die Bitcoin-Nasdaq-Korrelation ist 2026 strukturell hoch und erreichte einen Rekord nahe 0,96, warum Krypto den Tech-Aktien folgt, aber härter schwankt.
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Coinbase Premium Index: Schwache US-Spot-Nachfrage gegen überfüllte Longs (2026-06-30)
Der BTC Coinbase Premium Index steht bei -0.168% und war diese Woche in 100% aller Stundenwerte negativ, während die Long/Short-Account-Ratio bei 2.04 und das Funding bei +9.68% APR liegt. Warum schwache US-Spot-Nachfrage unter überfüllter Hebelpositionierung ein fragiles Setup ist und kein Kaufsignal.
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Zinskurve und Kreditspreads: Der langsame Makro-Hintergrund für Krypto
Zinskurve, Kreditspreads und Aktien sind die langsamen Makro-Indikatoren, die die Risikobereitschaft bei Krypto rahmen. Ein Live-Stand zum Juni 2026: 10y-2y-Spread bei 0.31%, High-Yield-Spreads bei 2.78%, Nasdaq bei 25,298.
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