Salidas parciales: asigna comisiones y funding sin duplicarlos

Separa atribución y registro de efectivo de la plataforma

La plataforma carga una comisión o funding en un momento real. Un diario analítico puede repartir ese coste entre unidades para comparar tramos de salida. Repartir no cambia el momento del pago ni el patrimonio. Conserva débito original y atribución como vistas separadas del mismo coste.

Aquí los costes incurridos con toda la posición abierta se reparten proporcionalmente a la cantidad original. Una comisión de 1 USDT sobre diez unidades asigna 0,10 a cada una. Si el funding se paga después de cerrar algunas, asígnalo solo a la exposición existente en esa liquidación según las reglas reales, no automáticamente a todas las unidades originales.

Concilia el saldo de costes pendiente

A cada salida atribuye su parte de costes de entrada y mantenimiento elegibles, y suma la comisión real de salida. Conserva el saldo sin asignar con las unidades restantes. En cada paso, lo atribuido más lo pendiente debe igualar el registro de costes original.

Si las comisiones se cobran en otro activo, guarda cantidad y convención de conversión. El redondeo no debe crear ni borrar costes: asigna explícitamente el residuo final. Añadir posiciones, contratos inversos o cambios de exposición al funding exige un registro de lotes más completo que este ejemplo lineal de una entrada.

Ejemplo: dos salidas concilian un neto de 5,99 USDT

Compra diez unidades lineales hipotéticas a 100. La comisión de entrada es 1 USDT y se pagan 2 de funding mientras todas siguen abiertas. Cuatro salen a 110 con comisión 0,44. Se les atribuyen 0,40 de entrada y 0,80 de funding: neto atribuido 40 − 0,40 − 0,80 − 0,44 = 38,36.

Las seis restantes salen después a 95 sin más funding, con comisión 0,57. Su resultado bruto es −30 y reciben costes pendientes 0,60 y 1,20: neto −32,37. Ambos tramos suman 5,99, igual a bruto 10 menos entrada 1, salidas 1,01 y funding 2. Precios y cargos son supuestos construidos.

Resultado realizado atribuido no equivale a saldo de efectivo

Tras la primera salida, el cambio de efectivo registrado por esos eventos es 40 − 1 − 2 − 0,44 = 36,56 USDT, excluyendo resultados no realizados. El neto atribuido al tramo es 38,36 porque 1,80 de costes ya pagados siguen asignados analíticamente a las seis unidades abiertas. Llamar 38,36 ganancia de efectivo confunde dos registros válidos pero distintos.