İşlem günlüğü: maliyet, karar ve dürüst performans · 1 / 4
Kısmi çıkışlar: ücretleri ve funding maliyetini iki kez saymadan paylaştır
Tüm giriş maliyeti açık kalan pozisyona bırakılırsa kısmi çıkış fazla kârlı görünür; her çıkışta giriş ücretinin tamamı yeniden düşülürse az kârlı görünür. Dağıtım yöntemi seç, nakit defterini koru ve tamamlanmış işlemi uzlaştır.
Athenum7 dkGüncellendi:
Maliyet atfını platformun nakit defterinden ayır
Platform ücreti veya funding ödemesini gerçek bir zamanda düşer. Analitik günlük, çıkış parçalarını karşılaştırmak için bu maliyeti pozisyon birimlerine dağıtabilir. Dağıtım ödeme zamanını veya hesap özkaynağını değiştirmez. Asıl nakit hareketi ve atıf defteri aynı maliyetin ayrı görünümleri olarak kalmalıdır.
Bu derste tam pozisyon açıkken oluşan maliyetler orijinal miktara göre dağıtılır. On birimin 1 USDT giriş ücreti birim başına 0,10 eder. Funding bazı birimler kapandıktan sonra tahsil ediliyorsa platformun gerçek kuralları uyarınca yalnız o ödeme anında açık riske dağıt; otomatik olarak tüm ilk birimlere değil.
Kalan maliyet bakiyesini uzlaştır
Her kısmi çıkışa uygun giriş ve taşıma maliyeti payını ver, sonra gerçek çıkış ücretini ekle. Dağıtılmamış tutarı kalan birimlerle taşı. Her aşamada dağıtılan artı kalan maliyet, ilk maliyet defterine eşit olmalıdır.
Ücret başka varlıkta alınıyorsa miktarı ve kur yöntemini koru. Yuvarlama maliyet yaratmamalı veya silmemeli; son kalanı açıkça ata. Pozisyona ekleme, ters sözleşme ve funding maruziyeti değişimi, aşağıdaki tek girişli lineer örnekten daha ayrıntılı lot defteri gerektirir.
Örnek: iki çıkış toplam 5,99 USDT nete uzlaşıyor
100’den on varsayımsal lineer birim al. Giriş ücreti 1 USDT ve hepsi açıkken funding maliyeti 2 olsun. Dört birim 110’dan çıkar, çıkış ücreti 0,44’tür. Girişten 0,40, fundingden 0,80 dağıtılır: atfedilen net 40 − 0,40 − 0,80 − 0,44 = 38,36 olur.
Kalan altı birim ek funding olmadan 95’ten, 0,57 çıkış ücretiyle kapanır. Brüt sonuç −30; kalan giriş ve funding maliyetleri 0,60 ve 1,20’dir. Atfedilen net −32,37 olur. Toplam 5,99; brüt 10 eksi giriş 1, çıkışlar 1,01 ve funding 2 ile aynıdır. Fiyat ve ücretler kurulmuş varsayımlardır.
| Çıkış | Brüt sonuç | Giriş payı | Funding payı | Çıkış ücreti | Atfedilen net |
|---|---|---|---|---|---|
| 110’dan 4 birim | 40 | 0,40 | 0,80 | 0,44 | 38,36 |
| 95’ten 6 birim | −30 | 0,60 | 1,20 | 0,57 | −32,37 |
| Tam işlem | 10 | 1,00 | 2,00 | 1,01 | 5,99 |
Diyagramı büyüt- İlk parça neti: 38,36 USDT
- İkinci parça neti: -32,37 USDT
- Tam işlem neti: 5,99 USDT
Atfedilen gerçekleşmiş sonuç nakit bakiye değildir
İlk çıkış sonrası listelenen olayların nakit değişimi, gerçekleşmemiş sonuç hariç, 40 − 1 − 2 − 0,44 = 36,56 USDT’dir. İlk parçaya atfedilen net 38,36’dır; çünkü ödenmiş maliyetin 1,80’i analitik olarak açık altı birime aittir. 38,36’yı hesabın nakit kazancı saymak geçerli ama farklı iki defteri karıştırır.
Karar vermeden önce
- Gerçek ücret ve funding saatlerini koru.
- Her maliyetin hangi birimlere ait olduğunu belirt.
- Her çıkışta dağıtılmış ve kalan maliyeti uzlaştır.
- Parça atfını, nakdi ve piyasa değerli özkaynağı ayır.
Anladıklarını kontrol et
On birim, çıkıştan önce 1,50 giriş ücreti ve 2,50 funding öder. Üç birim brüt 18 ile, 0,30 çıkış ücretiyle kapanır. Oransal neti ve kalan yediye atanan maliyet nedir?
Açıklamalı yanıtı göster
Üç birim 4 USDT ortak maliyetin %30’unu, yani 1,20’yi alır. Atfedilen net 18 − 1,20 − 0,30 = 16,50’dir. Kalan analitik maliyet 2,80 USDT. Gerçek 4 USDT ödeme zaten olmuştur; son birimler kapanırken yeniden tahsil edilmiş gibi sayılmamalıdır.