Chốt từng phần: phân bổ phí và funding không đếm hai lần

Tách phân bổ khỏi sổ tiền của sàn

Sàn trừ phí hoặc funding tại thời điểm thật. Nhật ký phân tích có thể chia khoản đó theo đơn vị vị thế để so các đợt thoát. Phân bổ không chuyển thời gian thanh toán hay đổi vốn tài khoản. Giữ khoản trừ gốc và sổ phân bổ như hai cách nhìn cùng chi phí.

Bài này chia theo lượng gốc các chi phí phát sinh khi toàn vị thế còn mở. Phí 1 USDT trên mười đơn vị là 0,10 mỗi đơn vị. Nếu funding được tính sau khi đã đóng một phần, chỉ phân cho vị thế chịu khoản thanh toán tại lúc đó theo quy tắc sàn, không tự chia cho mọi đơn vị ban đầu.

Đối chiếu số chi phí còn lại

Mỗi lần chốt, phân phần chi phí vào và giữ lệnh đủ điều kiện, rồi thêm phí thoát thật. Mang số chưa phân theo đơn vị còn mở. Ở mọi bước, tổng đã phân và còn lại phải bằng sổ chi phí ban đầu.

Phí thu bằng tài sản khác cần giữ lượng và quy ước chuyển đổi. Làm tròn không được tạo hay xóa chi phí: ghi rõ phần dư cuối. Thêm vị thế, payoff nghịch đảo và thay đổi lượng chịu funding cần sổ lô chi tiết hơn ví dụ tuyến tính một lần vào này.

Ví dụ: hai đợt thoát đối chiếu về ròng 5,99 USDT

Mua mười đơn vị tuyến tính giả định ở 100. Phí vào 1 USDT và funding 2 xảy ra khi đủ mười đơn vị còn mở. Bốn đơn vị thoát ở 110 với phí 0,44. Phân cho chúng 0,40 phí vào và 0,80 funding: ròng phân bổ 40 − 0,40 − 0,80 − 0,44 = 38,36.

Sáu còn lại thoát sau ở 95, không thêm funding, phí thoát 0,57. Lãi/lỗ gộp −30; chi phí vào và funding còn lại 0,60 và 1,20. Ròng −32,37. Cộng hai phần được 5,99, khớp gộp 10 trừ phí vào 1, phí thoát 1,01 và funding 2. Giá và phí đều là giả định xây dựng.

Kết quả thực hiện được phân bổ không phải số dư tiền

Sau đợt đầu, tiền đã ghi từ các sự kiện liệt kê thay đổi 40 − 1 − 2 − 0,44 = 36,56 USDT, chưa tính lãi/lỗ mở. Ròng phân bổ đợt đầu 38,36 vì 1,80 chi phí đã trả còn gắn phân tích với sáu đơn vị mở. Gọi 38,36 là tiền tài khoản tăng sẽ trộn hai sổ hợp lệ nhưng khác nhau.