All Articles

Every published Athenum article in one place. 77 articles and counting.

• The Kelly Criterion for Crypto Position Sizing: How Big Should Each Trade Be?→
• Соотношение риск/прибыль в крипте: как рассчитать размер сделки с кредитным плечом с учётом цены ликвидации→
• Соотношение объёма перпов к споту: крипторалли на плече или реальное?→
• Что такое бессрочные фьючерсы? Как крипто-перпы держатся у спота→
• Корреляция Bitcoin и Nasdaq: насколько тесно криптовалюта следует за техакциями в 2026 году→
• Индекс премии Coinbase: слабый спотовый спрос США против перегруженных лонгов (2026-06-30)→
• Кривая доходности и кредитные спреды: медленный макрофон крипторынка→
• Соотношение лонгов и шортов и открытый интерес: как читать позиционирование толпы на крипто-фьючерсах→
• Макро и крипто: как читать доллар, VIX и реальную доходность относительно Bitcoin→
• Потоки в спотовые ETF на Bitcoin и Ether: как читать дневную цифру на фоне накопленной базы→
• Реализованная и подразумеваемая волатильность в криптоопционах→
• Дисбаланс стакана и стены ликвидности: почему число зависит от диапазона глубины и площадки→
• Ставка финансирования, взвешенная по открытому интересу: один честный показатель вместо лживого среднего→
• Снятие ликвидности и охота за стопами: как читать их на тепловой карте ликвидаций и в стакане заявок→
• Тейкер против мейкера: чтение агрессивного потока ордеров и CVD в крипте→
• Сделка cash and carry в крипте: захват базиса спотом и фьючерсами→
• Что такое расчётный коэффициент левериджа (ELR) в криптовалюте и как им пользоваться→
• Калькулятор PnL для криптовалют: как рассчитать прибыль, убыток и ROI по фьючерсным сделкам→
• Калькулятор маржи в крипте: как рассчитать требуемую маржу, изолированная против кросс и буфер до ликвидации→
• Калькулятор плеча для крипто-фьючерсов: как рассчитать маржу, цену ликвидации и PnL (пример BTC 10x)→
• Options Max Pain in Crypto: What the Max-Pain Price Means and Why Price Drifts Toward It→
• Athenum Cross-Exchange Derivatives Index, week of 2026-06-20→
• Bitcoin as Digital Gold: How the Safe-Haven Correlation Actually Behaves→
• При VIX 25,33 и квартальной экспирации BTC на $14,8 млрд макрорежим остается хрупко нейтральным с уверенностью 0,45→
• Eight of the Last Ten ETH ETF Sessions Printed Outflows→
• VWAP and the Value Area: Reading Where Crypto Actually Trades→
• The OI-Weighted Funding Rate: Why Aggregated Funding Beats a Single Venue→
• The Coinbase Premium Index: Reading US Spot Demand in Real Time→
• Bitcoin and the Nasdaq: How Crypto's Equity Correlation Shifts With Macro Regimes→
• DVOL Explained: Deribit's Bitcoin Volatility Index (the Crypto VIX)→
• The Crypto Options Implied Volatility Term Structure, Explained→
• Real Yields and Crypto: How the 10-Year TIPS Yield Shapes Risk Appetite→
• Bitcoin Dominance: What It Signals About Altcoin Risk→
• Stablecoin Exchange Flows: The Liquidity Signal That Often Moves Before Derivatives→
• How the US Dollar Index (DXY) Shapes Crypto Risk Appetite→
• Options Skew and the 25-Delta Risk Reversal in Crypto, Explained→
• Liquidation Heatmaps: How to Read Leverage Clusters (and Their Limits)→
• Realized vs Implied Volatility in Crypto Options→
• Open Interest vs Volume: What Each Signal Really Tells You→
• Free Coinglass Alternatives in 2026: An Honest Feature-by-Feature Comparison→
• ETF Flows vs Funding Rate: What the Two Signals Say Together→
• FOMC and Crypto: How Rate Decisions Move Funding and Open Interest→
• The Premium Index: How Perpetual Prices Stay Tethered to Spot→
• Perpetual Swaps vs Dated Futures: The Real Differences→
• How to Choose a Crypto Derivatives Analytics Tool in 2026 (Free Options Compared)→
• Insurance Funds and Auto-Deleveraging (ADL) in Crypto Futures, Explained→
• Basis and Contango in Crypto Futures, Explained→
• How Crypto Perpetual Funding Rates Are Actually Calculated→
• Cumulative Volume Delta (CVD) in Crypto, Explained→
• Max Pain in Crypto Options: What It Is and How to Use It→
• Маркировочная цена против индексной и последней: почему ваша ликвидация срабатывает именно там→
• Как возникают каскады ликвидаций в крипто-фьючерсах (и как читать риск заранее)→
• Open Interest in Crypto Futures, Explained (With a Live Read of BTC, ETH and SOL)→
• How to Read the Crypto Long/Short Ratio (and What Today's BTC, ETH and SOL Positioning Shows)→
• Crypto Derivatives Glossary: Perpetual Futures Terms Explained→
• Институциональный сигнал: как читать индекс премии Coinbase в 2026 году→
• Что такое оценка спуфинга?→
• Дивергенция фандинга по биткоину: ловушка шорт-сквиза при -35% APR на $75K→
• Биткоин и стоимость денег: как $56 млрд ETF-капитала сломали модель чувствительности к ставкам→
• Налог на фрагментацию: разбор 5 лучших платформ аналитики криптодеривативов→
• Фандинг по Solana: простой гид по спросу и предложению во фьючерсах→
• Стена на $2,169: ралли Ethereum на иранском облегчении через призму микроструктуры ордербука→
• Сегодня в кошельки приходит $2,2 млрд: что ордербук ETH говорит о шоке от распределения FTX→
• Притяжение к $1 989: открытый гэп CME по Ethereum и семидневный институциональный отток→
• 7 дней притока, 10 дней оттока: потоки Bitcoin ETF в марте 2026→
• Реальная цена криптоаналитики: сколько на самом деле платят серьезные трейдеры в 2026 году→
• От +6.6% до -12.5% APR за 72 часа: что обвал ставки фондирования биткоина говорит о позиционировании→
• CME-гэп биткоина на $65,880: 624 часа без закрытия и структура рынка после экспирации→
• Почему Bitcoin остается ниже Max Pain: проблема притяжения на $5,469→
• Athenum Weekly Intelligence (1 марта - 8 марта 2026)→
• Как BTC вырос на 11,2%, пока рынки горели: анатомия spring 28 февраля и breakout 2 марта→
• Athenum Weekly Intelligence (22 февраля - 28 февраля 2026)→
• Урок на $19 миллиардов: полный гайд по риск-менеджменту в крипто-деривативах→
• Как отслеживать крипто-китов в реальном времени: полный гайд 2026→
• Объем мертв: как торговать криптодиапазоны по профилям Open Interest→
• Анализ ликвидности Bitcoin: как устроен orderbook в 2026 году→
• Почему мы создаем Athenum: криптоаналитика, которой нам самим не хватало→