Công cụ tính kích thước vị thế crypto
Tính mọi lệnh từ rủi ro tài khoản và khoảng cách cắt lỗ của bạn, rồi xem ký quỹ cần thiết
Số tiền rủi ro = Account Balance x Risk%
Kích thước vị thế (Đơn vị) = Risk Amount / |Entry - Stop|
Giá trị danh nghĩa = Units x Entry Price
Ký quỹ cần thiết = Notional / Leverage
Xác định kích thước vị thế là gì?
Xác định kích thước vị thế quyết định giao dịch bao nhiêu đơn vị hay bao nhiêu giá trị danh nghĩa để một lệnh thua đơn lẻ chỉ tốn một khoản đã được kiểm soát và lên kế hoạch trước. Thay vì chọn một kích thước vị thế tròn trịa, bạn bắt đầu từ hai con số duy nhất xác định phần thua lỗ của mình: bạn sẵn sàng mất bao nhiêu tài khoản, và cắt lỗ của bạn nằm cách xa bao nhiêu. Kích thước vị thế sinh ra từ hai đầu vào đó. Xác định kích thước tốt là điều giữ cho một chuỗi lệnh thua bình thường không biến thành mức sụt giảm kết liễu tài khoản, và đó là thói quen duy nhất phân biệt rõ nhất giữa trader sống sót và trader cháy tài khoản.
Cách tính kích thước vị thế
Bắt đầu với số tiền rủi ro của bạn: số dư tài khoản nhân với phần trăm bạn sẵn sàng rủi ro, ví dụ 1% của 10.000 USD là 100 USD. Tiếp theo tìm rủi ro mỗi đơn vị, khoảng cách tuyệt đối giữa giá vào và cắt lỗ của bạn. Chia số tiền rủi ro cho rủi ro mỗi đơn vị sẽ ra số đơn vị cần giao dịch, và nhân số đó với giá vào sẽ ra kích thước vị thế danh nghĩa. Cắt lỗ rộng hơn nghĩa là vị thế nhỏ hơn với cùng mức rủi ro; cắt lỗ chặt hơn cho phép vị thế lớn hơn. Phép tính giống nhau cho lệnh long và short, chỉ khác phía của cắt lỗ.
Nên rủi ro bao nhiêu mỗi lệnh
Rủi ro theo tỷ lệ cố định, thường từ 0,5% đến 2% tài khoản mỗi lệnh, là cách tiếp cận tiêu chuẩn. Rủi ro 1% nghĩa là phải có một chuỗi thua dài và khó xảy ra mới gây thiệt hại nghiêm trọng, và vì rủi ro là một phần của số dư nên kích thước vị thế của bạn tự động co lại trong lúc sụt giảm và lớn lại khi bạn hồi phục. Tránh cám dỗ tăng khối lượng sau một lệnh thua để gỡ lại; đó chính là cách một mức sụt giảm được kiểm soát biến thành cháy tài khoản. Hãy chọn một mức phần trăm rủi ro mà bạn có thể giữ suốt một chuỗi thua mà không ra quyết định theo cảm xúc, và giữ nó không đổi.
Đòn bẩy không quyết định rủi ro của bạn
Một sai lầm phổ biến là tin rằng đòn bẩy cao hơn nghĩa là rủi ro cao hơn. Không phải vậy. Rủi ro trên một lệnh của bạn được cố định bởi kích thước vị thế và khoảng cách tới cắt lỗ. Với một kích thước vị thế và cắt lỗ cho trước, đòn bẩy chỉ thay đổi lượng ký quỹ bị khóa để giữ vị thế: 10x khóa một phần mười giá trị danh nghĩa, 20x một phần hai mươi. Công cụ này tính kích thước vị thế từ rủi ro của bạn trước, rồi báo cáo ký quỹ mà đòn bẩy đã chọn sẽ yêu cầu, để bạn xác nhận vị thế phù hợp với tài khoản. Nếu ký quỹ cần thiết lớn đến mức khó chịu so với số dư của bạn, thì lệnh đó quá lớn bất kể con số đòn bẩy là bao nhiêu.