Công cụ tính kích thước vị thế crypto
Tính mọi lệnh từ rủi ro tài khoản và khoảng cách cắt lỗ của bạn, rồi xem ký quỹ cần thiết
Số tiền rủi ro = Số dư tài khoản x Rủi ro %
Kích thước vị thế (Đơn vị) = Số tiền rủi ro / |Giá vào - Cắt lỗ|
Giá trị danh nghĩa = Đơn vị x Giá vào
Ký quỹ cần thiết = Giá trị danh nghĩa / Đòn bẩy
Bước tiếp theo
Kiểm tra thanh khoản trước khi đặt lệnh
Quy mô vị thế và khoảng cách dừng lỗ tạo nên kế hoạch. Xem sổ lệnh để đánh giá điều kiện khớp lệnh và trượt giá.
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản. Quyền truy cập tùy thuộc gói của bạn.
Kết quả phụ thuộc dữ liệu nhập và các giả định được nêu. Tài liệu tham khảo giải thích mô hình, không cung cấp giá trực tiếp. Phí, khớp lệnh và biến động thị trường ảnh hưởng đến kết quả thực tế.
Xác định kích thước vị thế là gì?
Xác định kích thước vị thế quyết định giao dịch bao nhiêu đơn vị hay bao nhiêu giá trị danh nghĩa để một lệnh thua đơn lẻ chỉ tốn một khoản đã được kiểm soát và lên kế hoạch trước. Thay vì chọn một kích thước vị thế tròn trịa, bạn bắt đầu từ hai con số duy nhất xác định phần thua lỗ của mình: bạn sẵn sàng mất bao nhiêu tài khoản, và cắt lỗ của bạn nằm cách xa bao nhiêu. Kích thước vị thế sinh ra từ hai đầu vào đó. Xác định kích thước tốt là điều giữ cho một chuỗi lệnh thua bình thường không biến thành mức sụt giảm kết liễu tài khoản, và đó là thói quen duy nhất phân biệt rõ nhất giữa trader sống sót và trader cháy tài khoản.
Cách tính kích thước vị thế
Bắt đầu với số tiền rủi ro của bạn: số dư tài khoản nhân với phần trăm bạn sẵn sàng rủi ro, ví dụ 1% của 10.000 USD là 100 USD. Tiếp theo tìm rủi ro mỗi đơn vị, khoảng cách tuyệt đối giữa giá vào và cắt lỗ của bạn. Chia số tiền rủi ro cho rủi ro mỗi đơn vị sẽ ra số đơn vị cần giao dịch, và nhân số đó với giá vào sẽ ra kích thước vị thế danh nghĩa. Cắt lỗ rộng hơn nghĩa là vị thế nhỏ hơn với cùng mức rủi ro; cắt lỗ chặt hơn cho phép vị thế lớn hơn. Phép tính giống nhau cho lệnh long và short, chỉ khác phía của cắt lỗ.
Nên rủi ro bao nhiêu mỗi lệnh
Rủi ro theo tỷ lệ cố định, thường từ 0,5% đến 2% tài khoản mỗi lệnh, là cách tiếp cận tiêu chuẩn. Rủi ro 1% nghĩa là phải có một chuỗi thua dài và khó xảy ra mới gây thiệt hại nghiêm trọng, và vì rủi ro là một phần của số dư nên kích thước vị thế của bạn tự động co lại trong lúc sụt giảm và lớn lại khi bạn hồi phục. Tránh cám dỗ tăng khối lượng sau một lệnh thua để gỡ lại; đó chính là cách một mức sụt giảm được kiểm soát biến thành cháy tài khoản. Hãy chọn một mức phần trăm rủi ro mà bạn có thể giữ suốt một chuỗi thua mà không ra quyết định theo cảm xúc, và giữ nó không đổi.
Đòn bẩy không quyết định rủi ro của bạn
Một sai lầm phổ biến là tin rằng đòn bẩy cao hơn nghĩa là rủi ro cao hơn. Không phải vậy. Rủi ro trên một lệnh của bạn được cố định bởi kích thước vị thế và khoảng cách tới cắt lỗ. Với một kích thước vị thế và cắt lỗ cho trước, đòn bẩy chỉ thay đổi lượng ký quỹ bị khóa để giữ vị thế: 10x khóa một phần mười giá trị danh nghĩa, 20x một phần hai mươi. Công cụ này tính kích thước vị thế từ rủi ro của bạn trước, rồi báo cáo ký quỹ mà đòn bẩy đã chọn sẽ yêu cầu, để bạn xác nhận vị thế phù hợp với tài khoản. Nếu ký quỹ cần thiết lớn đến mức khó chịu so với số dư của bạn, thì lệnh đó quá lớn bất kể con số đòn bẩy là bao nhiêu.
Câu hỏi thường gặp
Làm sao tính kích thước vị thế từ rủi ro?
Trước hết hãy quyết định bạn sẵn sàng mất bao nhiêu tài khoản cho lệnh này, ví dụ 1% của tài khoản 10.000 USD là 100 USD. Chia số tiền rủi ro đó cho rủi ro mỗi đơn vị, tức khoảng cách giữa giá vào và cắt lỗ của bạn. Kết quả là số đơn vị cần giao dịch. Nhân với giá vào sẽ ra kích thước vị thế danh nghĩa.
Tôi nên rủi ro bao nhiêu phần trăm tài khoản mỗi lệnh?
Hầu hết trader chuyên nghiệp rủi ro từ 0,5% đến 2% tài khoản cho bất kỳ lệnh đơn lẻ nào. Rủi ro 1% nghĩa là một chuỗi mười lệnh thua liên tiếp kéo tài khoản xuống khoảng 10%, mức có thể chịu đựng được. Rủi ro theo tỷ lệ cố định giữ cho kích thước vị thế tương xứng với số dư và ngăn một lệnh đơn lẻ gây thiệt hại quá mức.
Đòn bẩy cao hơn có làm tăng rủi ro mỗi lệnh của tôi không?
Không. Rủi ro mỗi lệnh của bạn được quyết định bởi kích thước vị thế và khoảng cách tới cắt lỗ, chứ không phải đòn bẩy. Với một kích thước vị thế và cắt lỗ cố định, đòn bẩy chỉ thay đổi lượng ký quỹ bị khóa để giữ vị thế. Công cụ này tính kích thước vị thế từ rủi ro của bạn trước, rồi hiển thị ký quỹ mà đòn bẩy đã chọn yêu cầu.
Thực hành qua bài học có ví dụ
- Tính quy mô vị thế từ điều kiện vô hiệu
Tính ngược từ ngân sách rủi ro và stop loss ra quy mô vị thế. Bao gồm phí và trượt giá, làm tròn xuống và tránh đếm đòn bẩy hai lần.
- Làm tròn khối lượng mà không tăng ngân sách rủi ro
Kiểm tra bước khối lượng, bước giá và giá trị tối thiểu với ngân sách rủi ro cố định. Biết khi nào làm tròn khiến không lệnh nào khớp rủi ro.
- Tính lại giá vốn bình quân và rủi ro trước khi tăng vị thế
Tính khối lượng thêm từ stop của cả vị thế: ngân sách 12 USDT cho phép 1,8 đơn vị, không phải hai. Tính lại giá vốn và không dùng rủi ro hai lần.