암호화폐 포지션 크기 계산기
계좌 리스크와 손절 거리로 모든 거래 크기를 산출하고 필요한 증거금을 확인하세요
리스크 금액 = 계좌 잔고 x 리스크 %
포지션 크기 (수량) = 리스크 금액 / |진입가 - 손절가|
명목 가치 = 수량 x 진입가
필요 증거금 = 명목 가치 / 레버리지
다음 단계
주문 전에 유동성을 확인하세요
포지션 크기와 손절 거리는 계획의 일부입니다. 호가창을 통해 체결 조건과 슬리피지 가능성을 살펴보세요.
로그인하거나 계정을 만드세요. 이용 범위는 요금제에 따라 다릅니다.
결과는 입력값과 표시된 가정에 따라 달라집니다. 참고 자료는 모델을 설명하며 실시간 가격을 제공하지 않습니다. 수수료, 체결 조건, 시장 변화가 실제 결과에 영향을 줍니다.
포지션 사이징이란?
포지션 사이징은 단일 손실 거래가 통제되고 사전에 계획된 금액만큼만 비용이 들도록 몇 단위 또는 얼마의 명목 가치를 거래할지 결정합니다. 어림잡은 포지션 크기를 고르는 대신, 손실 규모를 정의하는 단 두 숫자에서 시작합니다. 계좌의 얼마를 잃을 각오가 있는지, 그리고 손절가가 얼마나 떨어져 있는지입니다. 포지션 크기는 이 두 입력값에서 도출됩니다. 좋은 사이징은 평범한 연속 손실이 계좌를 끝장내는 손실폭으로 바뀌는 것을 막아 주며, 살아남는 트레이더와 계좌를 날리는 트레이더를 가장 크게 가르는 단 하나의 습관입니다.
포지션 크기 계산 방법
리스크 금액부터 시작하세요. 계좌 잔고에 감수할 비율을 곱한 값으로, 예를 들어 10,000 USD의 1%는 100 USD입니다. 다음으로 단위당 리스크, 즉 진입가와 손절가 사이의 절대 거리를 구하세요. 리스크 금액을 단위당 리스크로 나누면 거래할 수량이 나오고, 여기에 진입가를 곱하면 명목 포지션 크기가 나옵니다. 손절 폭이 넓을수록 같은 리스크에서 포지션이 작아지고, 손절이 좁을수록 더 큰 포지션이 가능합니다. 계산은 롱과 숏에서 동일하며, 손절의 방향만 바뀝니다.
거래당 얼마를 리스크로 감수할까
보통 거래당 계좌의 0.5%에서 2% 사이인 고정 비율 리스크가 표준적인 방식입니다. 1%를 리스크로 감수한다는 것은 심각한 피해를 주려면 길고 일어나기 힘든 연속 손실이 필요하다는 뜻이며, 리스크가 잔고의 일부이므로 포지션 크기는 손실폭이 커지는 동안 자동으로 줄고 회복하면서 다시 커집니다. 손실을 되찾으려고 손실 뒤에 크기를 키우려는 유혹을 피하세요. 통제된 손실폭이 계좌를 날리는 것은 바로 그렇게 시작됩니다. 감정적인 결정 없이 연속 손실을 견딜 수 있는 리스크 비율을 고르고, 일정하게 유지하세요.
레버리지가 리스크를 정하지 않는다
흔한 착각은 레버리지가 높으면 리스크가 커진다고 믿는 것입니다. 그렇지 않습니다. 거래의 리스크는 포지션 크기와 손절가까지의 거리로 고정됩니다. 주어진 포지션 크기와 손절에서 레버리지는 포지션을 유지하는 데 묶이는 증거금의 크기만 바꿉니다. 10x는 명목 가치의 10분의 1을, 20x는 20분의 1을 묶습니다. 이 계산기는 먼저 리스크로 포지션 크기를 산출한 뒤 선택한 레버리지가 요구할 증거금을 알려주므로, 포지션이 계좌에 맞는지 확인할 수 있습니다. 필요 증거금이 잔고에 비해 불편할 만큼 크다면, 레버리지 숫자와 무관하게 그 거래는 너무 큰 것입니다.
자주 묻는 질문
리스크로 포지션 크기를 어떻게 계산하나요?
먼저 이 거래에서 계좌의 얼마를 잃을 각오가 있는지 정하세요. 예를 들어 10,000 USD 계좌의 1%는 100 USD입니다. 그 리스크 금액을 단위당 리스크, 즉 진입가와 손절가 사이의 거리로 나누세요. 그 결과가 거래할 수량입니다. 여기에 진입가를 곱하면 명목 포지션 크기가 나옵니다.
거래당 계좌의 몇 퍼센트를 리스크로 감수해야 하나요?
대부분의 전문 트레이더는 단일 거래에서 계좌의 0.5%에서 2% 사이를 리스크로 감수합니다. 1%를 리스크로 감수한다는 것은 열 번 연속 손실이 계좌를 약 10% 낮춘다는 뜻이며, 이는 견딜 수 있는 수준입니다. 고정 비율 리스크는 포지션 크기를 잔고에 비례하게 유지하고 단일 거래가 과도한 피해를 주는 것을 막습니다.
레버리지가 높으면 거래당 리스크가 커지나요?
아니요. 거래당 리스크는 레버리지가 아니라 포지션 크기와 손절가까지의 거리로 정해집니다. 포지션 크기와 손절이 고정되어 있으면 레버리지는 포지션을 유지하는 데 묶이는 증거금의 크기만 바꿉니다. 이 계산기는 먼저 리스크로 포지션 크기를 산출한 뒤, 선택한 레버리지가 요구하는 증거금을 보여줍니다.
예제 수업으로 연습하기
- 무효화 가격을 기준으로 포지션 크기 계산하기
위험 예산과 근거 있는 손절 수준에서 수량을 역산합니다. 수수료와 슬리피지를 포함하고 수량을 내림하며 레버리지를 중복 적용하지 않습니다.
- 위험 예산을 늘리지 않고 주문 수량 맞추기
수량 단위, 가격 호가 단위, 최소 주문 금액을 고정 위험 예산과 비교합니다. 모든 조건을 충족하는 주문이 없는 경우도 계산합니다.
- 추가 진입 전에 평균 진입가와 위험 다시 계산하기
전체 포지션의 계획 스톱 손실과 모든 수수료로 추가 수량을 결정합니다. 같은 위험 예산을 두 번 쓰지 않고 새 평균 진입가를 대조합니다.