손절 및 익절 계산기
청산을 계획하세요: 손익비, 청산 거리, 달러 PnL
보상 : 위험 = Target Distance / Stop Distance
목표가 수익 = Qty x (Target - Entry) - Fees
손절가 손실 = Qty x (Stop - Entry) - Fees
손익분기 = Entry x (1 + Fee% x 2)
손절과 익절 설명
손절은 시장이 당신에게 불리하게 움직일 때 손실을 제한하기 위해 설정된 가격에 포지션을 청산하는 대기 주문입니다. 익절은 그 반대로, 시장이 목표에 도달하면 포지션을 청산합니다. 진입 전에 둘 다 정해 두면 매매는 알려진 최악의 경우와 알려진 목표를 가진 계획이 되며, 이는 피할 수 있는 손실 대부분을 유발하는 순간의 감정을 없애 줍니다. 손절은 임의의 라운드 넘버가 아니라 당신의 논리가 무효가 되는 지점에 두고, 목표는 가격이 현실적으로 움직일 여지가 있는 지점에 두세요.
손익비 이해하기
손익비는 목표가가 진입가에서 얼마나 떨어져 있는지를 손절이 진입가에서 얼마나 떨어져 있는지와 비교합니다. 3:1 셋업은 셋을 얻기 위해 하나를 위험에 겁니다. 이 비율이 중요한 이유는 손익분기에 필요한 승률을 결정하기 때문입니다: 2:1에서는 앞서기 위해 매매의 약 3분의 1만 이기면 되지만, 1:1 셋업은 절반 이상이 필요합니다. 진입 전에 항상 비율을 파악하세요. 어떤 매매가 1:1 이하만 제공한다면, 셋업이 아무리 확실해 보여도 대개 진입할 가치가 없습니다.
손절을 어디에 둘 것인가
좋은 손절은 도달할 경우 매매의 근거가 틀렸음을 뜻하는 레벨에 놓입니다: 롱의 경우 지지선 아래, 숏의 경우 저항선 위, 또는 최근 스윙 포인트 너머입니다. 아이디어가 실현되기 전에 정상적인 변동성이 당신을 청산시킬 만큼 너무 좁은 손절을 피하고, 한 번의 손실이 위험 예산을 초과할 만큼 너무 넓은 손절도 피하세요. 이 계산기를 포지션 규모 계산기와 함께 사용하세요: 먼저 손절을 정한 다음, 그 손절까지의 거리가 당신이 위험을 감수할 계좌의 고정 비율과 같도록 포지션 크기를 정하세요.
수수료와 손익분기
모든 매매는 진입할 때와 청산할 때 수수료를 내므로, 실제 손익분기점은 진입가에서 약간 벗어나 있습니다: 롱은 왕복 비용을 메우기 위해 조금 올라야 하고, 숏은 조금 내려야 합니다. 이 계산기는 왕복 수수료를 달러 손익에서 차감하고 수수료를 반영한 손익분기점을 표시하므로, 익절은 비용을 넘어서고 손절은 실제 손실을 반영합니다. 고빈도 매매나 목표가 가까운 매매에서는 수수료가 명목상 플러스인 셋업을 손실 셋업으로 바꿀 수 있으므로, 항상 비용을 뺀 청산을 계획하세요.
다음 단계
주문 전에 유동성을 확인하세요
포지션 크기와 손절 거리는 계획의 일부입니다. 호가창을 통해 체결 조건과 슬리피지 가능성을 살펴보세요.
로그인하거나 계정을 만드세요. 이용 범위는 요금제에 따라 다릅니다.
결과는 입력값과 표시된 가정에 따라 달라집니다. 참고 자료는 모델을 설명하며 실시간 가격을 제공하지 않습니다. 수수료, 체결 조건, 시장 변화가 실제 결과에 영향을 줍니다.
자주 묻는 질문
손절과 익절은 어떻게 설정하나요?
손절은 매매 아이디어가 틀렸음이 확인되는 가격에 두고, 익절은 유리한 손익비를 주는 현실적인 목표에 두세요. 여기에 진입가, 손절가, 목표가를 입력하면 계산기가 각 지점까지의 거리를 퍼센트로, 그에 따른 손익비를, 그리고 각 청산 지점의 정확한 달러 손익을 보여줍니다.
좋은 위험 대비 보상 비율은 얼마인가요?
많은 트레이더는 최소 2:1을 목표로 하며, 이는 목표가가 진입가에서 손절보다 최소 두 배 멀리 있다는 뜻입니다. 비율이 높을수록 승률이 50% 미만이어도 수익을 낼 수 있습니다. 이 계산기는 비율을 목표 거리를 손절 거리로 나눈 값으로 계산하므로, 매매에 진입하기 전에 청산을 설계할 수 있습니다.
수수료가 손절과 목표가를 바꾸나요?
수수료는 손절가나 목표가를 이동시키지 않지만, 순 PnL을 줄이고 손익분기점을 진입가에서 멀어지게 합니다. 이 계산기는 왕복 거래 수수료를 달러 손익에서 차감하고 수수료를 반영한 손익분기점을 표시하므로, 실제 청산 레벨이 비용을 반영합니다.
예제 수업으로 연습하기
- 스톱마켓과 스톱리밋 주문 선택하기
손절 트리거와 체결을 분리합니다. 출구를 신뢰하기 전에 가격 갭, 부분 체결, reduce-only, 거래소 보호 규칙을 비교합니다.
- 파라볼릭 SAR를 실제 스톱으로 보기 전에 계산하기
SAR 값과 범위 제한을 계산해 주문으로 바꿉니다. 계산값 99.20이 98.80 스톱이 되고 가정한 청산이 97.20에 체결되는 과정을 대조합니다.
- 분할 청산 후 손익분기점 계산하기
진입가 스톱, 잔여 포지션의 손익분기점, 전체 트레이드의 손익분기점을 구분합니다. 앞선 분할 이익, 지불한 수수료, 청산 명목가치 기준 비용을 포함합니다.