Stop-Loss- & Take-Profit-Rechner
Plane deine Exits: Chance-Risiko-Verhältnis, Exit-Abstände und Dollar-PnL
Chance : Risiko = Target Distance / Stop Distance
Gewinn am Ziel = Qty x (Target - Entry) - Fees
Verlust am Stop = Qty x (Stop - Entry) - Fees
Break-Even = Entry x (1 + Fee% x 2)
Stop Loss und Take Profit erklärt
Ein Stop Loss ist eine ruhende Order, die deine Position zu einem festgelegten Preis schließt, um den Verlust zu begrenzen, wenn sich der Markt gegen dich bewegt. Ein Take Profit macht das Gegenteil und schließt die Position, sobald der Markt dein Ziel erreicht. Beides vor dem Einstieg festzulegen, macht aus einem Trade einen Plan mit bekanntem Worst Case und bekanntem Ziel, was die spontane Emotion beseitigt, die die meisten vermeidbaren Verluste verursacht. Setze deinen Stop dorthin, wo deine These ungültig wird, nicht an eine willkürliche runde Zahl, und setze dein Ziel dorthin, wo der Preis realistisch Raum zum Laufen hat.
Chance-Risiko-Verhältnis verstehen
Das Chance-Risiko-Verhältnis vergleicht, wie weit dein Ziel vom Entry entfernt liegt, mit dem Abstand deines Stops zum Entry. Ein 3:1-Setup riskiert eine Einheit, um drei zu gewinnen. Das Verhältnis ist wichtig, weil es die Trefferquote bestimmt, die du zum Break-Even brauchst: bei 2:1 musst du nur etwa ein Drittel deiner Trades gewinnen, um im Plus zu sein, während ein 1:1-Setup mehr als die Hälfte braucht. Kenne das Verhältnis immer vor dem Einstieg. Wenn ein Trade nur 1:1 oder schlechter bietet, lohnt er sich meist nicht, egal wie überzeugend das Setup aussieht.
Wo du deinen Stop platzierst
Gute Stops liegen auf einem Niveau, das, wenn es erreicht wird, bedeutet, dass dein Grund für den Trade falsch ist: unter einer Unterstützung bei einem Long, über einem Widerstand bei einem Short oder jenseits eines jüngsten Swing-Punkts. Vermeide Stops, die so eng sind, dass dich normale Volatilität ausstoppt, bevor die Idee aufgeht, und vermeide Stops, die so weit sind, dass ein einzelner Verlust dein Risikobudget übersteigt. Kombiniere diesen Rechner mit einem Positionsgrößen-Rechner: Wähle zuerst den Stop, dimensioniere dann die Position so, dass der Abstand zu diesem Stop dem festen Prozentsatz deines Kontos entspricht, den du zu riskieren bereit bist.
Gebühren und Break-Even
Jeder Trade zahlt eine Gebühr beim Einstieg und beim Ausstieg, also liegt dein echter Break-Even leicht jenseits deines Entrys: ein Long muss etwas steigen, um den Round Trip zu decken, und ein Short muss etwas fallen. Dieser Rechner zieht die Round-Trip-Gebühren vom Dollar-Gewinn und -Verlust ab und weist den gebührenbereinigten Break-Even aus, sodass dein Take Profit die Kosten deckt und dein Stop den echten Verlust widerspiegelt. Bei hochfrequenten oder eng gesteckten Trades können Gebühren ein nominell positives Setup in ein verlustreiches verwandeln, plane Exits also immer netto nach Kosten.
Dein nächster Schritt
Prüfe die Liquidität vor deiner Order
Positionsgröße und Stop-Abstand bilden deinen Plan. Untersuche die Orderbuch-Liquidität, um Ausführungsbedingungen und mögliche Slippage einzuschätzen.
Anmelden oder Konto erstellen. Der Zugang hängt von deinem Tarif ab.
Die Ergebnisse hängen von deinen Eingaben und den angezeigten Annahmen ab. Referenzlinks erläutern das Modell; sie liefern keinen Live-Kurs. Gebühren, Ausführung und veränderte Marktbedingungen können das tatsächliche Ergebnis beeinflussen.
Häufige Fragen
Wie setze ich einen Stop Loss und einen Take Profit?
Platziere deinen Stop Loss dort, wo deine Trade-Idee widerlegt ist, und deinen Take Profit an einem realistischen Ziel mit günstigem Chance-Risiko-Verhältnis. Gib hier Entry, Stop und Ziel ein, und der Rechner zeigt den Abstand zu jedem in Prozent, das resultierende Chance-Risiko-Verhältnis sowie den genauen Dollar-Gewinn oder -Verlust bei jedem Exit.
Was ist ein gutes Risiko-Chance-Verhältnis?
Viele Trader streben mindestens 2:1 an, das heißt, das Ziel ist mindestens doppelt so weit vom Entry entfernt wie der Stop. Ein höheres Verhältnis macht dich selbst mit einer Trefferquote unter 50 % profitabel. Dieser Rechner berechnet das Verhältnis als Zielabstand geteilt durch Stop-Abstand, sodass du deine Exits vor dem Einstieg planen kannst.
Ändern Gebühren meinen Stop und mein Ziel?
Gebühren verschieben deine Stop- oder Zielpreise nicht, aber sie senken den Netto-PnL und rücken deinen Break-Even vom Entry-Preis weg. Dieser Rechner zieht die Round-Trip-Handelsgebühren vom Dollar-Gewinn und -Verlust ab und weist den gebührenbereinigten Break-Even aus, sodass deine echten Exit-Levels die Kosten berücksichtigen.
Mit Praxislektionen vertiefen
- Stop-Market und Stop-Limit richtig unterscheiden
Ein Stop-Trigger ist keine Ausführung. Vergleiche Gaps, Teilausführungen und Reduce-Only-Regeln, bevor du dich auf Market- oder Limit-Stops verlässt.
- Parabolic SAR berechnen und vom aktiven Stop unterscheiden
Berechne den SAR-Wert und mache daraus eine Order: Aus berechneten 99,20 wird ein Stop bei 98,80, und der angenommene Ausstieg füllt bei 97,20.
- Die Gewinnschwelle nach einem Teilverkauf berechnen
Trenne Einstiegs-Stops, den Break-even der Restposition und die Gewinnschwelle des Trades. Beziehe Teilgewinne und alle gezahlten Gebühren ein.