Calculadora de Stop Loss y Take Profit
Planifica tus salidas: beneficio-riesgo, distancias de salida y PnL en dólares
Beneficio : Riesgo = Target Distance / Stop Distance
Beneficio en el Objetivo = Qty x (Target - Entry) - Fees
Pérdida en el Stop = Qty x (Stop - Entry) - Fees
Equilibrio = Entry x (1 + Fee% x 2)
Stop Loss y Take Profit Explicados
Un stop loss es una orden en reposo que cierra tu posición a un precio fijado para limitar la pérdida cuando el mercado se mueve en tu contra. Un take profit hace lo contrario, cerrando la posición en cuanto el mercado alcanza tu objetivo. Decidir ambos antes de entrar convierte una operación en un plan con un peor caso conocido y un objetivo conocido, lo que elimina la emoción del momento que causa la mayoría de las pérdidas evitables. Coloca tu stop donde tu tesis quede invalidada, no en un número redondo arbitrario, y fija tu objetivo donde el precio tenga margen realista para llegar.
Entender el Beneficio-Riesgo
El beneficio-riesgo compara a qué distancia se sitúa tu objetivo respecto a la entrada frente a a qué distancia se sitúa tu stop respecto a la entrada. Un setup 3:1 arriesga una unidad para ganar tres. El ratio importa porque fija la tasa de acierto que necesitas para no perder: a 2:1 solo necesitas ganar en torno a un tercio de tus operaciones para salir ganando, mientras que un setup 1:1 necesita más de la mitad. Conoce siempre el ratio antes de entrar. Si una operación solo ofrece 1:1 o peor, normalmente no vale la pena tomarla, por muy convincente que parezca el setup.
Dónde Colocar Tu Stop
Los buenos stops se colocan en un nivel que, de alcanzarse, significa que tu razón para la operación es errónea: por debajo de un nivel de soporte para un largo, por encima de un nivel de resistencia para un corto, o más allá de un punto de giro reciente. Evita stops tan ajustados que la volatilidad normal te saque antes de que la idea se desarrolle, y evita stops tan amplios que una sola pérdida supere tu presupuesto de riesgo. Combina esta calculadora con una calculadora de tamaño de posición: elige primero el stop, y luego dimensiona la posición para que la distancia a ese stop equivalga al porcentaje fijo de tu cuenta que estás dispuesto a arriesgar.
Comisiones y Punto de Equilibrio
Cada operación paga una comisión a la entrada y a la salida, por lo que tu verdadero punto de equilibrio se sitúa ligeramente más allá de tu entrada: un largo tiene que subir un poco para cubrir la ida y vuelta, y un corto tiene que bajar un poco. Esta calculadora resta las comisiones de ida y vuelta del beneficio y la pérdida en dólares e informa del punto de equilibrio ajustado por comisiones, para que tu take profit cubra los costes y tu stop refleje la pérdida real. En operaciones de alta frecuencia o con objetivos ajustados, las comisiones pueden convertir un setup nominalmente positivo en uno perdedor, así que planifica siempre las salidas netas de coste.
Tu siguiente paso
Revisa la liquidez antes de enviar una orden
El tamaño y el stop forman tu plan. Explora el libro de órdenes para evaluar la ejecución y el posible deslizamiento.
Inicia sesión o crea una cuenta. El acceso depende de tu plan.
Los resultados dependen de tus datos y de los supuestos indicados. Las referencias explican el modelo; no proporcionan precios en directo. Las comisiones, la ejecución y los cambios del mercado afectan al resultado real.
Preguntas frecuentes
¿Cómo fijo un stop loss y un take profit?
Coloca tu stop loss en el precio donde tu idea de trade queda invalidada, y tu take profit en un objetivo realista que ofrezca un ratio beneficio-riesgo favorable. Introduce aquí tu entrada, stop y objetivo y la calculadora muestra la distancia a cada uno en porcentaje, el ratio beneficio-riesgo resultante y el beneficio o pérdida exacto en dólares en cada salida.
¿Qué es un buen ratio riesgo-beneficio?
Muchos traders buscan al menos 2:1, es decir, que el objetivo esté al menos el doble de lejos de la entrada que el stop. Un ratio más alto te permite ser rentable incluso con una tasa de acierto por debajo del 50%. Esta calculadora computa el ratio como la distancia al objetivo dividida entre la distancia al stop, para que dimensiones tus salidas antes de entrar en la operación.
¿Las comisiones cambian mi stop y mi objetivo?
Las comisiones no mueven los precios de tu stop ni de tu objetivo, pero reducen el PnL neto y desplazan tu punto de equilibrio respecto al precio de entrada. Esta calculadora resta las comisiones de ida y vuelta del beneficio y la pérdida en dólares e informa del punto de equilibrio ajustado por comisiones, para que tus niveles reales de salida tengan en cuenta el coste.
Practica con lecciones y ejemplos
- Cuándo usar stop-market y stop-limit
Un disparador no es una ejecución. Compara huecos de precio, ejecuciones parciales y reglas de protección antes de usar una salida stop.
- Calcula el SAR Parabólico antes de tratarlo como un stop activo
Calcula el SAR y su límite de rango y conviértelo en una orden: 99,20 pasa a un stop en 98,80 y la salida supuesta se ejecuta a 97,20.
- Calcular el punto de equilibrio después de una salida parcial
Separa el stop de entrada, el break-even del resto y el del trade total. Incluye beneficios parciales previos y todas las comisiones pagadas.