Stop Loss ve Take Profit Hesaplayıcı
Çıkışlarınızı planlayın: getiri-risk oranı, çıkış mesafeleri ve dolar PnL
Getiri : Risk = Target Distance / Stop Distance
Hedefte Kâr = Qty x (Target - Entry) - Fees
Stop'ta Zarar = Qty x (Stop - Entry) - Fees
Başa Baş = Entry x (1 + Fee% x 2)
Stop Loss ve Take Profit Açıklaması
Stop loss, piyasa aleyhinize hareket ettiğinde zararı sınırlamak için pozisyonunuzu belirlenen bir fiyattan kapatan bekleyen bir emirdir. Take profit ise bunun tersini yapar ve piyasa hedefinize ulaştığında pozisyonu kapatır. İkisini de girmeden önce belirlemek, bir işlemi bilinen en kötü durumu ve bilinen bir hedefi olan bir plana dönüştürür; bu da önlenebilir zararların çoğuna yol açan anlık duyguyu ortadan kaldırır. Stop'unuzu tezinizin geçersiz olduğu yere koyun, rastgele bir yuvarlak sayıya değil; hedefinizi de fiyatın gerçekçi olarak hareket edecek alanı olduğu yere koyun.
Getiri-Risk Oranını Anlamak
Getiri-risk oranı, hedefinizin girişten ne kadar uzakta olduğunu, stop'unuzun girişten ne kadar uzakta olduğuyla karşılaştırır. 3:1 bir kurulum, üç kazanmak için bir birim riske atar. Oran önemlidir çünkü başa baş için gereken kazanma oranını belirler: 2:1'de kâr etmek için işlemlerinizin yalnızca yaklaşık üçte birini kazanmanız yeterlidir, oysa 1:1 bir kurulum yarıdan fazlasını gerektirir. Girmeden önce oranı her zaman bilin. Bir işlem yalnızca 1:1 veya daha kötüsünü sunuyorsa, kurulum ne kadar güvenli görünürse görünsün genellikle değmez.
Stop'unuzu Nereye Koymalı
İyi stoplar, ulaşılırsa işlem gerekçenizin yanlış olduğu anlamına gelen bir seviyeye yerleştirilir: long için bir destek seviyesinin altına, short için bir direnç seviyesinin üstüne veya yakın bir salınım noktasının ötesine. Normal volatilitenin fikir gerçekleşmeden sizi durdurduğu kadar sıkı stoplardan kaçının ve tek bir zararın risk bütçenizi aştığı kadar geniş stoplardan da kaçının. Bu hesaplayıcıyı bir pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısıyla birleştirin: önce stop'u seçin, sonra pozisyonu, o stop'a olan mesafe riske atmaya razı olduğunuz hesabınızın sabit yüzdesine eşit olacak şekilde boyutlandırın.
Komisyonlar ve Başa Baş Noktası
Her işlem girişte ve çıkışta bir komisyon öder, bu yüzden gerçek başa baş noktanız girişinizin biraz ötesindedir: bir long, gidiş-dönüşü karşılamak için biraz yükselmek zorundadır, bir short ise biraz düşmek zorundadır. Bu hesaplayıcı gidiş-dönüş komisyonlarını dolar kâr ve zarardan düşer ve komisyona göre düzeltilmiş başa baş noktasını raporlar, böylece take profit'iniz maliyetleri karşılar ve stop'unuz gerçek zararı yansıtır. Yüksek frekanslı veya dar hedefli işlemlerde komisyonlar nominal olarak pozitif bir kurulumu zarara çeviren bir kuruluma dönüştürebilir, bu yüzden çıkışları her zaman maliyet düşülmüş olarak planlayın.
Sonraki adım
Emir vermeden önce likiditeyi incele
Pozisyon büyüklüğü ve stop mesafesi planını oluşturur. Gerçekleşme koşullarını ve kaymayı değerlendirmek için emir defterini incele.
Giriş yap veya hesap oluştur. Erişim planına bağlıdır.
Sonuçlar girdilerine ve gösterilen varsayımlara bağlıdır. Referanslar modeli açıklar; canlı fiyat sağlamaz. Ücretler, gerçekleşme koşulları ve piyasa değişimleri gerçek sonucu etkiler.
Sıkça sorulan sorular
Stop loss ve take profit nasıl ayarlanır?
Stop loss'unuzu işlem fikrinizin yanlış olduğu kanıtlanan fiyata, take profit'inizi ise elverişli bir getiri-risk oranı sağlayan gerçekçi bir hedefe yerleştirin. Girişinizi, stop ve hedefinizi buraya girin; hesaplayıcı her birine olan mesafeyi yüzde olarak, ortaya çıkan getiri-risk oranını ve her çıkıştaki tam dolar kâr veya zararı gösterir.
İyi bir risk-getiri oranı nedir?
Birçok yatırımcı en az 2:1 hedefler; bu, hedefin girişten stop'a göre en az iki kat uzakta olması demektir. Daha yüksek bir oran, %50'nin altında bir kazanma oranıyla bile kârlı olmanızı sağlar. Bu hesaplayıcı oranı hedef mesafesinin stop mesafesine bölümü olarak hesaplar, böylece işleme girmeden önce çıkışlarınızı boyutlandırabilirsiniz.
Komisyonlar stop ve hedefimi değiştirir mi?
Komisyonlar stop veya hedef fiyatlarınızı hareket ettirmez, ancak net PnL'i azaltır ve başa baş noktanızı giriş fiyatından uzaklaştırır. Bu hesaplayıcı gidiş-dönüş işlem komisyonlarını dolar kâr ve zarardan düşer ve komisyona göre düzeltilmiş başa baş noktasını raporlar, böylece gerçek çıkış seviyeleriniz maliyeti hesaba katar.
Örnekli derslerle pratik yapın
- Stop-market ile stop-limit arasında seçim yapın
Stop tetiklenmesi dolum demek değildir. Stop-market veya stop-limit'e güvenmeden boşlukları, kısmi dolumları ve borsa koruma kurallarını kıyaslayın.
- Parabolik SAR'ı etkin stop saymadan önce hesaplayın
SAR değerini kısıtlamalarıyla hesaplayıp emre dönüştürün: Hesaplanmış 99,20 değeri 98,80'lik bir stopa dönüşür ve varsayılan çıkış 97,20'de gerçekleşir.
- Kısmi çıkıştan sonra başa baş fiyatını hesaplayın
Giriş seviyesi stopu, kalan pozisyon başa baş seviyesi ve tüm işlemin başa başını ayırın. Alınan kısmi kârları ve ödenen tüm komisyonları hesaba katın.