Forex Pozisyon Büyüklüğü ve Lot Hesaplama
İşleminizi boyutlandırın: birim, lots, pip değeri ve gerekli teminat
Risk Tutarı = Balance x Risk%
Birim = Risk Amount / (Stop Pips x Pip Size)
Lots = Units / Contract Size
Teminat = Notional / Leverage
Pozisyon Boyutlandırma Neden Önemli
Pozisyon boyutlandırma, forex işlemlerinde en önemli tek risk kontrolüdür ve herhangi bir giriş sinyalinden daha önemlidir. Fikir basittir: tek bir işlemde kaybetmeye razı olduğunuz sabit hesap yüzdesini önceden belirleyin, çoğu zaman yüzde 0,5 ila 2, ardından pozisyonu, stop lossunuz tetiklendiğinde tam olarak bu tutara mal olacak şekilde boyutlandırın. Bu, bir kayıp serisinin kalıcı hasar vermesini önler; çünkü her kayıp, rastgele bir dolar rakamı değil, sermayenizin küçük ve bilinen bir kısmıdır. Ayrıca kararı duygudan arındırır; çünkü ne kadar büyük işlem yapacağınızı kuruluma olan güveniniz değil, matematik söyler. Bu adımı atlayan işlemciler genelde kazançlardan sonra fazla büyür ve kayıplardan sonra donar; hesaplar tam da böyle silinir. Önce riski belirleyin, stopu fikrinizin yanlış olduğu yere koyun ve büyüklüğü hesaplayıcının çözmesine izin verin.
Standard, Mini ve Micro Lots
Forex, lots adı verilen standartlaştırılmış miktarlarla işlem görür ve lot türü yalnızca bir lotun temel para biriminin kaç birimini temsil ettiğini belirler. Bir standard lot 100,000 birim, bir mini lot 10,000 birim ve bir micro lot 1,000 birimdir. Bu, bir micro lotun bir mini lotun onda biri ve bir standard lotun yüzde biri olduğu anlamına gelir; böylece aynı hesap micro lots ile çok daha küçük büyüklükte işlem yapabilir. Daha küçük bir lot türü seçmek risk üzerinde daha ince bir kontrol verir; bu, en çok küçük hesaplarda veya geniş stoplarda önem taşır. Hesaplayıcı önce riskinizin izin verdiği tam birim sayısını çözer, ardından bunu seçtiğiniz lot türünün kontrat büyüklüğüne bölerek lots sayısı olarak ifade eder. Hangi lot türünü seçerseniz seçin, dolar cinsinden temel risk aynı kalır; çünkü bu, büyüklüğün etiketiyle değil, stopunuz ve risk yüzdenizle belirlenir.
Pips ve Pip Değeri
Pip, forexte fiyat hareketinin standart birimidir; çoğu paritede 0.0001, Japon yenine karşı kote edilen paritelerde 0.01 değerindedir. Pip değeri, bir piplik hareketin pozisyonunuz için ne kadar para ettiğidir ve büyüklükle ölçeklenir: tipik bir paritenin standard lotunda bir pip, kote para biriminde yaklaşık 10 eder. Pips cinsinden stop loss mesafenizin pip değeriyle çarpımı riske atılan dolar tutarını verir; hesaplayıcının seçtiğiniz risk yüzdesine tam olarak eşitlediği şey de budur. Doğru pip büyüklüğü önemlidir; çünkü bir yen paritesinde 0.0001 ya da normal bir paritede 0.01 kullanmak tüm pozisyonu 100 kat ölçekler. Bu araç, pip değerinin hesap para biriminizde ifade edildiğini varsayar; bu, lot büyüklüğü derslerinde öğretilen standart durumdur; bu yüzden işlem yaptığınız pariteye uyacak şekilde Standard veya JPY seçin.
Kaldıraç ve Teminat
Kaldıraç, teminat adı verilen daha küçük bir yatırılmış sermaye tutarıyla büyük bir nominal pozisyonu kontrol etmenizi sağlar. Gerekli teminat, nominal değere, yani birimlerin giriş fiyatıyla çarpımına, kaldıraç oranınıza bölünmüş haline eşittir: 30:1 kaldıraçta 55,000 nominal yaklaşık 1,833 bağlarken, 100:1 yalnızca yaklaşık 550 bağlar. Kaldıracın işlemdeki riskinizi değiştirmediğini anlamak önemlidir; risk kaldıraç sayısıyla değil, stop mesafeniz ve pozisyon büyüklüğünüzle sabitlenir. Kaldıracın değiştirdiği şey, hesabınızın ne kadarının teminat olarak kilitlendiği ve fiyat aleyhinize hareket ederse bir teminat tamamlama çağrısına ne kadar yakın olduğunuzdur. Brokerınızın izin verdiği azami tutardan daha az teminat kullanmak, serbest özsermayeden bir tampon bırakır; bu da normal oynaklıkta zorunlu likidasyon olasılığını azaltır. Kaldıracı bir sermaye verimliliği ayarı olarak görün ve ne kadar kaybedebileceğinize kaldıraç değil, stopunuz ve risk yüzdeniz karar versin.