포렉스 포지션 크기 및 Lot 계산기
거래 크기를 정하세요: 단위, lots, pip 가치, 필요 증거금
리스크 금액 = Balance x Risk%
단위 = Risk Amount / (Stop Pips x Pip Size)
Lots = Units / Contract Size
증거금 = Notional / Leverage
포지션 사이징이 중요한 이유
포지션 사이징은 포렉스 거래에서 가장 중요한 단일 리스크 관리 수단으로, 어떤 진입 신호보다 중요합니다. 개념은 간단합니다. 한 번의 거래에서 잃을 각오가 된 계좌의 고정 비율을 미리 정하고(흔히 0.5에서 2퍼센트), 손절이 걸렸을 때 정확히 그 금액만 잃도록 포지션 크기를 정하는 것입니다. 이렇게 하면 연속된 손실이 지속적인 타격을 주지 못하는데, 각 손실이 무작위한 달러 금액이 아니라 자본의 작고 알려진 일부이기 때문입니다. 또한 결정에서 감정을 없애 주는데, 셋업에 대한 확신이 아니라 계산이 얼마나 크게 거래할지 알려주기 때문입니다. 이 단계를 건너뛰는 트레이더는 이긴 뒤 크기를 키우고 진 뒤 얼어붙는 경향이 있으며, 계좌는 바로 그렇게 소멸합니다. 먼저 리스크를 정하고, 아이디어가 틀렸다고 판명되는 지점에 손절을 놓은 뒤, 크기는 계산기가 풀도록 두세요.
Standard, Mini, Micro Lots
포렉스는 lots라고 불리는 표준화된 수량으로 거래되며, lot 유형은 단지 1 lot이 기준 통화의 몇 단위를 나타내는지를 정합니다. standard lot은 100,000 단위, mini lot은 10,000 단위, micro lot은 1,000 단위입니다. 즉 1 micro lot은 mini lot의 10분의 1이자 standard lot의 100분의 1이므로, 같은 계좌라도 micro lots로는 훨씬 작은 크기로 거래할 수 있습니다. 더 작은 lot 유형을 고르면 리스크를 더 세밀하게 조절할 수 있으며, 이는 소액 계좌나 넓은 손절에서 가장 중요합니다. 계산기는 먼저 리스크가 허용하는 정확한 단위 수를 구한 뒤, 이를 선택한 lot 유형의 계약 크기로 나누어 lots 수로 표현합니다. 어떤 lot 유형을 고르든 달러 기준의 실제 리스크는 동일하게 유지되는데, 이는 크기의 명칭이 아니라 손절과 리스크 비율로 정해지기 때문입니다.
Pips와 Pip 가치
Pip은 포렉스에서 가격 변동의 표준 단위로, 대부분의 페어에서는 0.0001, 일본 엔에 대해 호가되는 페어에서는 0.01입니다. Pip 가치는 1 pip의 변동이 당신의 포지션에서 얼마의 돈에 해당하는지이며, 크기에 따라 커집니다. 일반적인 페어의 standard lot에서는 1 pip이 호가 통화로 약 10에 해당합니다. pips 단위 손절 거리에 pip 가치를 곱하면 리스크에 놓인 달러 금액이 나오며, 계산기는 바로 이 값을 당신이 선택한 리스크 비율과 같게 맞춥니다. 올바른 pip 크기가 중요한데, 엔 페어에 0.0001을, 일반 페어에 0.01을 쓰면 포지션 전체가 100배로 확대되기 때문입니다. 이 도구는 pip 가치가 계좌 통화로 표시된다고 가정하며, 이는 lot 크기 강의에서 가르치는 표준 사례입니다. 따라서 거래하는 페어에 맞게 Standard 또는 JPY를 선택하세요.
레버리지와 증거금
레버리지는 증거금이라 불리는 더 적은 예치 자본으로 큰 명목 포지션을 통제하게 해줍니다. 필요 증거금은 명목 가치, 즉 단위에 진입 가격을 곱한 값을 레버리지 비율로 나눈 값과 같습니다. 30:1에서 55,000 명목은 약 1,833을 묶어 두고, 100:1에서는 약 550만 묶습니다. 레버리지가 거래의 리스크를 바꾸지 않는다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 리스크는 레버리지 숫자가 아니라 손절 거리와 포지션 크기로 고정됩니다. 레버리지가 바꾸는 것은 계좌의 얼마가 증거금으로 잠기는지, 그리고 가격이 불리하게 움직일 때 마진콜에 얼마나 가까운지입니다. 브로커가 허용하는 최대치보다 적은 증거금을 사용하면 여유 자본의 완충 장치가 생겨 정상적인 변동성에서 강제 청산 가능성이 줄어듭니다. 레버리지는 자본 효율 설정으로 다루고, 얼마를 잃을 수 있는지는 레버리지가 아니라 손절과 리스크 비율이 정하도록 하세요.