Công cụ tính khối lượng vị thế và Lot Forex
Định khối lượng giao dịch: đơn vị, lots, giá trị pip và ký quỹ cần thiết
Số tiền rủi ro = Balance x Risk%
Đơn vị = Risk Amount / (Stop Pips x Pip Size)
Lots = Units / Contract Size
Ký quỹ = Notional / Leverage
Vì sao định khối lượng vị thế lại quan trọng
Định khối lượng vị thế là biện pháp kiểm soát rủi ro quan trọng nhất trong giao dịch forex, quan trọng hơn bất kỳ tín hiệu vào lệnh nào. Ý tưởng rất đơn giản: quyết định trước phần trăm cố định của tài khoản mà bạn sẵn sàng mất trong một lệnh, thường là 0,5 đến 2 phần trăm, rồi định khối lượng vị thế sao cho khi stop loss được kích hoạt sẽ mất đúng số tiền đó. Điều này giúp một chuỗi thua lỗ không gây thiệt hại lâu dài, vì mỗi khoản lỗ là một phần nhỏ và đã biết của vốn thay vì một con số đô la ngẫu nhiên. Nó cũng loại bỏ cảm xúc khỏi quyết định, vì phép tính cho bạn biết nên giao dịch lớn cỡ nào thay vì sự tự tin của bạn vào setup. Những trader bỏ qua bước này thường tăng khối lượng quá mức sau khi thắng và tê liệt sau khi thua, và đó chính là cách các tài khoản bị xóa sổ. Hãy đặt rủi ro trước, đặt stop ở nơi ý tưởng của bạn bị chứng minh là sai, và để công cụ tính ra khối lượng.
Standard, Mini và Micro Lots
Forex được giao dịch theo những khối lượng chuẩn hóa gọi là lots, và loại lot chỉ đơn giản xác định một lot đại diện cho bao nhiêu đơn vị của đồng tiền cơ sở. Một standard lot là 100,000 đơn vị, một mini lot là 10,000 đơn vị, và một micro lot là 1,000 đơn vị. Nghĩa là một micro lot bằng một phần mười của mini lot và một phần trăm của standard lot, nên cùng một tài khoản có thể giao dịch khối lượng nhỏ hơn nhiều với micro lots. Chọn loại lot nhỏ hơn cho bạn khả năng kiểm soát rủi ro tinh tế hơn, điều quan trọng nhất với tài khoản nhỏ hoặc stop rộng. Công cụ trước tiên tính ra số đơn vị chính xác mà rủi ro của bạn cho phép, sau đó chia cho kích thước hợp đồng của loại lot bạn chọn để biểu thị thành số lots. Dù bạn chọn loại lot nào, rủi ro cơ bản tính bằng đô la vẫn không đổi, vì nó được ấn định bởi stop và phần trăm rủi ro của bạn, không phải bởi nhãn của khối lượng.
Pips và giá trị pip
Pip là đơn vị chuẩn của biến động giá trong forex, bằng 0.0001 với hầu hết các cặp và 0.01 với các cặp yết giá theo đồng yên Nhật. Giá trị pip là số tiền mà một pip biến động đáng giá đối với vị thế của bạn, và nó tăng theo khối lượng: với một standard lot của một cặp thông thường, một pip đáng giá khoảng 10 tính theo đồng tiền yết giá. Khoảng cách stop loss tính theo pips nhân với giá trị pip cho ra số tiền đô la đang chịu rủi ro, và đó chính là giá trị mà công cụ giữ bằng với phần trăm rủi ro bạn chọn. Chọn đúng kích thước pip rất quan trọng, vì dùng 0.0001 cho một cặp yên, hoặc 0.01 cho một cặp thông thường, sẽ nhân toàn bộ vị thế lên 100 lần. Công cụ này giả định giá trị pip được tính theo đồng tiền tài khoản của bạn, trường hợp chuẩn được dạy trong các bài học về kích thước lot, vì vậy hãy chọn Standard hoặc JPY cho khớp với cặp bạn đang giao dịch.
Đòn bẩy và ký quỹ
Đòn bẩy cho phép bạn kiểm soát một vị thế danh nghĩa lớn với một lượng vốn ký gửi nhỏ hơn gọi là ký quỹ. Ký quỹ cần thiết bằng giá trị danh nghĩa, tức là số đơn vị nhân với giá vào lệnh, chia cho tỷ lệ đòn bẩy của bạn: ở 30:1, một giá trị danh nghĩa 55,000 giữ khoảng 1,833, trong khi 100:1 chỉ giữ khoảng 550. Điều quan trọng cần hiểu là đòn bẩy không thay đổi rủi ro của bạn trong lệnh, vốn được cố định bởi khoảng cách stop và khối lượng vị thế, chứ không phải bởi con số đòn bẩy. Cái mà đòn bẩy thay đổi là bao nhiêu phần tài khoản của bạn bị khóa làm ký quỹ và bạn ngồi gần một lệnh gọi ký quỹ đến mức nào nếu giá đi ngược lại bạn. Dùng ít ký quỹ hơn mức tối đa mà broker cho phép sẽ để lại một khoảng đệm vốn tự do, giúp giảm khả năng bị thanh lý bắt buộc trong biến động thông thường. Hãy xem đòn bẩy như một cài đặt về hiệu quả vốn, và để stop cùng phần trăm rủi ro của bạn, chứ không phải đòn bẩy, quyết định bạn có thể mất bao nhiêu.
Bước tiếp theo
Đặt vị thế ngoại hối vào bối cảnh
So sánh điều kiện tỷ giá với giá trị pip và quy mô vị thế. Tỷ giá tham chiếu không phải giá khớp lệnh của nhà môi giới.
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản. Quyền truy cập tùy thuộc gói của bạn.
Kết quả phụ thuộc dữ liệu nhập và các giả định được nêu. Tài liệu tham khảo giải thích mô hình, không cung cấp giá trực tiếp. Phí, khớp lệnh và biến động thị trường ảnh hưởng đến kết quả thực tế.
Câu hỏi thường gặp
Làm sao tính kích thước lot forex từ rủi ro?
Trước tiên hãy quyết định số tiền đô la bạn sẵn sàng mạo hiểm, tức là số dư tài khoản nhân với phần trăm rủi ro của bạn. Chia số tiền rủi ro đó cho khoảng cách stop loss tính theo pips nhân với kích thước pip, kết quả là số đơn vị. Chia số đơn vị cho kích thước hợp đồng của lot (100,000 cho standard lot, 10,000 cho mini, 1,000 cho micro) để có kích thước lot. Nhập số dư, phần trăm rủi ro, stop theo pips, loại cặp và loại lot ở trên, và công cụ sẽ làm tất cả cho bạn.
Kích thước pip của các cặp forex là bao nhiêu?
Với hầu hết các cặp tiền tệ, một pip là chữ số thập phân thứ tư, nên kích thước pip là 0.0001. Với các cặp yết giá theo đồng yên Nhật, như USD/JPY hoặc EUR/JPY, một pip là chữ số thập phân thứ hai, nên kích thước pip là 0.01. Chọn sai kích thước pip sẽ nhân khối lượng vị thế của bạn lên 100 lần, vì vậy hãy chọn Standard cho các cặp không phải yên và JPY cho các cặp yên trước khi đọc kết quả.
Một vị thế forex cần bao nhiêu ký quỹ?
Ký quỹ cần thiết bằng giá trị danh nghĩa của vị thế chia cho đòn bẩy của bạn, trong đó giá trị danh nghĩa là số đơn vị nhân với giá vào lệnh. Với đòn bẩy 30:1, giá trị danh nghĩa 55,000 đơn vị cần khoảng 1,833 ký quỹ, trong khi đòn bẩy 100:1 chỉ cần khoảng 550. Đòn bẩy cao hơn giải phóng ký quỹ nhưng không thay đổi rủi ro của bạn, vốn vẫn được ấn định bởi khoảng cách stop và khối lượng vị thế.