Công cụ tính khối lượng vị thế và Lot Forex
Định khối lượng giao dịch: đơn vị, lots, giá trị pip và ký quỹ cần thiết
Số tiền rủi ro = Balance x Risk%
Đơn vị = Risk Amount / (Stop Pips x Pip Size)
Lots = Units / Contract Size
Ký quỹ = Notional / Leverage
Vì sao định khối lượng vị thế lại quan trọng
Định khối lượng vị thế là biện pháp kiểm soát rủi ro quan trọng nhất trong giao dịch forex, quan trọng hơn bất kỳ tín hiệu vào lệnh nào. Ý tưởng rất đơn giản: quyết định trước phần trăm cố định của tài khoản mà bạn sẵn sàng mất trong một lệnh, thường là 0,5 đến 2 phần trăm, rồi định khối lượng vị thế sao cho khi stop loss được kích hoạt sẽ mất đúng số tiền đó. Điều này giúp một chuỗi thua lỗ không gây thiệt hại lâu dài, vì mỗi khoản lỗ là một phần nhỏ và đã biết của vốn thay vì một con số đô la ngẫu nhiên. Nó cũng loại bỏ cảm xúc khỏi quyết định, vì phép tính cho bạn biết nên giao dịch lớn cỡ nào thay vì sự tự tin của bạn vào setup. Những trader bỏ qua bước này thường tăng khối lượng quá mức sau khi thắng và tê liệt sau khi thua, và đó chính là cách các tài khoản bị xóa sổ. Hãy đặt rủi ro trước, đặt stop ở nơi ý tưởng của bạn bị chứng minh là sai, và để công cụ tính ra khối lượng.
Standard, Mini và Micro Lots
Forex được giao dịch theo những khối lượng chuẩn hóa gọi là lots, và loại lot chỉ đơn giản xác định một lot đại diện cho bao nhiêu đơn vị của đồng tiền cơ sở. Một standard lot là 100,000 đơn vị, một mini lot là 10,000 đơn vị, và một micro lot là 1,000 đơn vị. Nghĩa là một micro lot bằng một phần mười của mini lot và một phần trăm của standard lot, nên cùng một tài khoản có thể giao dịch khối lượng nhỏ hơn nhiều với micro lots. Chọn loại lot nhỏ hơn cho bạn khả năng kiểm soát rủi ro tinh tế hơn, điều quan trọng nhất với tài khoản nhỏ hoặc stop rộng. Công cụ trước tiên tính ra số đơn vị chính xác mà rủi ro của bạn cho phép, sau đó chia cho kích thước hợp đồng của loại lot bạn chọn để biểu thị thành số lots. Dù bạn chọn loại lot nào, rủi ro cơ bản tính bằng đô la vẫn không đổi, vì nó được ấn định bởi stop và phần trăm rủi ro của bạn, không phải bởi nhãn của khối lượng.
Pips và giá trị pip
Pip là đơn vị chuẩn của biến động giá trong forex, bằng 0.0001 với hầu hết các cặp và 0.01 với các cặp yết giá theo đồng yên Nhật. Giá trị pip là số tiền mà một pip biến động đáng giá đối với vị thế của bạn, và nó tăng theo khối lượng: với một standard lot của một cặp thông thường, một pip đáng giá khoảng 10 tính theo đồng tiền yết giá. Khoảng cách stop loss tính theo pips nhân với giá trị pip cho ra số tiền đô la đang chịu rủi ro, và đó chính là giá trị mà công cụ giữ bằng với phần trăm rủi ro bạn chọn. Chọn đúng kích thước pip rất quan trọng, vì dùng 0.0001 cho một cặp yên, hoặc 0.01 cho một cặp thông thường, sẽ nhân toàn bộ vị thế lên 100 lần. Công cụ này giả định giá trị pip được tính theo đồng tiền tài khoản của bạn, trường hợp chuẩn được dạy trong các bài học về kích thước lot, vì vậy hãy chọn Standard hoặc JPY cho khớp với cặp bạn đang giao dịch.
Đòn bẩy và ký quỹ
Đòn bẩy cho phép bạn kiểm soát một vị thế danh nghĩa lớn với một lượng vốn ký gửi nhỏ hơn gọi là ký quỹ. Ký quỹ cần thiết bằng giá trị danh nghĩa, tức là số đơn vị nhân với giá vào lệnh, chia cho tỷ lệ đòn bẩy của bạn: ở 30:1, một giá trị danh nghĩa 55,000 giữ khoảng 1,833, trong khi 100:1 chỉ giữ khoảng 550. Điều quan trọng cần hiểu là đòn bẩy không thay đổi rủi ro của bạn trong lệnh, vốn được cố định bởi khoảng cách stop và khối lượng vị thế, chứ không phải bởi con số đòn bẩy. Cái mà đòn bẩy thay đổi là bao nhiêu phần tài khoản của bạn bị khóa làm ký quỹ và bạn ngồi gần một lệnh gọi ký quỹ đến mức nào nếu giá đi ngược lại bạn. Dùng ít ký quỹ hơn mức tối đa mà broker cho phép sẽ để lại một khoảng đệm vốn tự do, giúp giảm khả năng bị thanh lý bắt buộc trong biến động thông thường. Hãy xem đòn bẩy như một cài đặt về hiệu quả vốn, và để stop cùng phần trăm rủi ro của bạn, chứ không phải đòn bẩy, quyết định bạn có thể mất bao nhiêu.