Máy tính Stop Loss và Take Profit
Lập kế hoạch thoát lệnh: tỷ lệ lời trên rủi ro, khoảng cách thoát và PnL đô la
Lời : Rủi ro = Target Distance / Stop Distance
Lời tại mục tiêu = Qty x (Target - Entry) - Fees
Lỗ tại stop = Qty x (Stop - Entry) - Fees
Hòa vốn = Entry x (1 + Fee% x 2)
Giải thích Stop Loss và Take Profit
Stop loss là một lệnh chờ đóng vị thế của bạn tại một mức giá định sẵn để giới hạn khoản lỗ khi thị trường đi ngược lại bạn. Take profit làm điều ngược lại, đóng vị thế khi thị trường chạm mục tiêu của bạn. Quyết định cả hai trước khi vào lệnh biến một giao dịch thành một kế hoạch với trường hợp xấu nhất đã biết và mục tiêu đã biết, điều này loại bỏ cảm xúc bốc đồng gây ra hầu hết các khoản lỗ có thể tránh được. Đặt stop ở nơi luận điểm của bạn bị vô hiệu, không phải ở một con số tròn tùy ý, và đặt mục tiêu ở nơi giá thực tế còn dư địa để chạy.
Hiểu về tỷ lệ lời trên rủi ro
Tỷ lệ lời trên rủi ro so sánh mục tiêu của bạn cách giá vào bao xa với stop của bạn cách giá vào bao xa. Một thiết lập 3:1 mạo hiểm một đơn vị để kiếm ba. Tỷ lệ này quan trọng vì nó quyết định tỷ lệ thắng bạn cần để hòa vốn: ở mức 2:1 bạn chỉ cần thắng khoảng một phần ba số lệnh để có lời, trong khi thiết lập 1:1 cần hơn một nửa. Luôn biết tỷ lệ trước khi vào lệnh. Nếu một giao dịch chỉ mang lại 1:1 hoặc tệ hơn, thường thì không đáng để vào, dù thiết lập trông chắc chắn đến đâu.
Đặt Stop ở đâu
Stop tốt được đặt ở một mức mà nếu chạm tới, nghĩa là lý do vào lệnh của bạn đã sai: dưới một mức hỗ trợ cho lệnh long, trên một mức kháng cự cho lệnh short, hoặc vượt qua một điểm swing gần đây. Tránh đặt stop quá sát khiến biến động bình thường quét bạn ra trước khi ý tưởng phát huy, và tránh stop quá rộng khiến một khoản lỗ vượt ngân sách rủi ro của bạn. Kết hợp máy tính này với máy tính cỡ vị thế: chọn stop trước, rồi định cỡ vị thế sao cho khoảng cách đến stop đó bằng phần trăm cố định của tài khoản mà bạn sẵn sàng mạo hiểm.
Phí và Hòa vốn
Mỗi giao dịch đều trả phí khi vào và khi ra, nên điểm hòa vốn thực sự của bạn nằm hơi xa giá vào một chút: lệnh long phải tăng một chút để bù chi phí khứ hồi, và lệnh short phải giảm một chút. Máy tính này trừ phí khứ hồi khỏi lời và lỗ bằng đô la và báo cáo điểm hòa vốn đã điều chỉnh theo phí, để take profit của bạn bù được chi phí và stop phản ánh khoản lỗ thực. Với các giao dịch tần suất cao hoặc mục tiêu sát, phí có thể biến một thiết lập dương trên danh nghĩa thành một thiết lập thua lỗ, vì vậy luôn lập kế hoạch thoát lệnh sau khi trừ chi phí.