Máy tính Stop Loss và Take Profit
Lập kế hoạch thoát lệnh: tỷ lệ lời trên rủi ro, khoảng cách thoát và PnL đô la
Lời : Rủi ro = Target Distance / Stop Distance
Lời tại mục tiêu = Qty x (Target - Entry) - Fees
Lỗ tại stop = Qty x (Stop - Entry) - Fees
Hòa vốn = Entry x (1 + Fee% x 2)
Giải thích Stop Loss và Take Profit
Stop loss là một lệnh chờ đóng vị thế của bạn tại một mức giá định sẵn để giới hạn khoản lỗ khi thị trường đi ngược lại bạn. Take profit làm điều ngược lại, đóng vị thế khi thị trường chạm mục tiêu của bạn. Quyết định cả hai trước khi vào lệnh biến một giao dịch thành một kế hoạch với trường hợp xấu nhất đã biết và mục tiêu đã biết, điều này loại bỏ cảm xúc bốc đồng gây ra hầu hết các khoản lỗ có thể tránh được. Đặt stop ở nơi luận điểm của bạn bị vô hiệu, không phải ở một con số tròn tùy ý, và đặt mục tiêu ở nơi giá thực tế còn dư địa để chạy.
Hiểu về tỷ lệ lời trên rủi ro
Tỷ lệ lời trên rủi ro so sánh mục tiêu của bạn cách giá vào bao xa với stop của bạn cách giá vào bao xa. Một thiết lập 3:1 mạo hiểm một đơn vị để kiếm ba. Tỷ lệ này quan trọng vì nó quyết định tỷ lệ thắng bạn cần để hòa vốn: ở mức 2:1 bạn chỉ cần thắng khoảng một phần ba số lệnh để có lời, trong khi thiết lập 1:1 cần hơn một nửa. Luôn biết tỷ lệ trước khi vào lệnh. Nếu một giao dịch chỉ mang lại 1:1 hoặc tệ hơn, thường thì không đáng để vào, dù thiết lập trông chắc chắn đến đâu.
Đặt Stop ở đâu
Stop tốt được đặt ở một mức mà nếu chạm tới, nghĩa là lý do vào lệnh của bạn đã sai: dưới một mức hỗ trợ cho lệnh long, trên một mức kháng cự cho lệnh short, hoặc vượt qua một điểm swing gần đây. Tránh đặt stop quá sát khiến biến động bình thường quét bạn ra trước khi ý tưởng phát huy, và tránh stop quá rộng khiến một khoản lỗ vượt ngân sách rủi ro của bạn. Kết hợp máy tính này với máy tính cỡ vị thế: chọn stop trước, rồi định cỡ vị thế sao cho khoảng cách đến stop đó bằng phần trăm cố định của tài khoản mà bạn sẵn sàng mạo hiểm.
Phí và Hòa vốn
Mỗi giao dịch đều trả phí khi vào và khi ra, nên điểm hòa vốn thực sự của bạn nằm hơi xa giá vào một chút: lệnh long phải tăng một chút để bù chi phí khứ hồi, và lệnh short phải giảm một chút. Máy tính này trừ phí khứ hồi khỏi lãi và lỗ bằng đô la và báo cáo điểm hòa vốn đã điều chỉnh theo phí, để take profit của bạn bù được chi phí và stop phản ánh khoản lỗ thực. Với các giao dịch tần suất cao hoặc mục tiêu sát, phí có thể biến một thiết lập dương trên danh nghĩa thành một thiết lập thua lỗ, vì vậy luôn lập kế hoạch thoát lệnh sau khi trừ chi phí.
Bước tiếp theo
Kiểm tra thanh khoản trước khi đặt lệnh
Quy mô vị thế và khoảng cách dừng lỗ tạo nên kế hoạch. Xem sổ lệnh để đánh giá điều kiện khớp lệnh và trượt giá.
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản. Quyền truy cập tùy thuộc gói của bạn.
Kết quả phụ thuộc dữ liệu nhập và các giả định được nêu. Tài liệu tham khảo giải thích mô hình, không cung cấp giá trực tiếp. Phí, khớp lệnh và biến động thị trường ảnh hưởng đến kết quả thực tế.
Câu hỏi thường gặp
Làm thế nào để đặt stop loss và take profit?
Đặt stop loss ở mức giá mà ý tưởng giao dịch của bạn được chứng minh là sai, và đặt take profit ở một mục tiêu thực tế mang lại tỷ lệ lời trên rủi ro thuận lợi. Nhập giá vào, stop và mục tiêu ở đây, máy tính sẽ hiển thị khoảng cách đến từng mức theo phần trăm, tỷ lệ lời trên rủi ro thu được, và lãi hoặc lỗ chính xác bằng đô la tại mỗi điểm thoát.
Tỷ lệ rủi ro trên lời tốt là bao nhiêu?
Nhiều nhà giao dịch nhắm tới ít nhất 2:1, nghĩa là mục tiêu cách giá vào ít nhất gấp đôi so với stop. Tỷ lệ cao hơn giúp bạn có lời ngay cả khi tỷ lệ thắng dưới 50%. Máy tính này tính tỷ lệ bằng khoảng cách đến mục tiêu chia cho khoảng cách đến stop, để bạn có thể định cỡ các điểm thoát trước khi vào lệnh.
Phí có thay đổi stop và mục tiêu của tôi không?
Phí không làm dịch chuyển giá stop hay mục tiêu của bạn, nhưng chúng làm giảm PnL ròng và đẩy điểm hòa vốn ra xa giá vào. Máy tính này trừ phí giao dịch khứ hồi khỏi lãi và lỗ bằng đô la và báo cáo điểm hòa vốn đã điều chỉnh theo phí, để các mức thoát thực tế của bạn tính đến chi phí.
Thực hành qua bài học có ví dụ
- Lệnh dừng và trượt giá
Điểm kích hoạt stop không phải giá khớp. So sánh gap, khớp một phần, lệnh reduce-only và quy tắc bảo vệ sàn trước khi dùng stop-market hoặc stop-limit.
- Tính Parabolic SAR trước khi coi đó là stop đang có hiệu lực
Tính giá trị SAR và giới hạn phạm vi, sau đó chuyển thành lệnh: Giá trị 99,20 thành stop 98,80, và điểm thoát giả định khớp ở mức 97,20.
- Tính điểm hòa vốn sau khi thoát một phần
Tách stop giá vào, điểm hòa vốn vị thế còn lại và hòa vốn toàn giao dịch. Gộp lợi nhuận từng phần trước đó và mọi khoản phí đã thanh toán.