Калькулятор стоп-лосса и тейк-профита
Планируйте выходы: соотношение прибыль/риск, расстояния выхода и PnL в долларах
Прибыль : Риск = Target Distance / Stop Distance
Прибыль на цели = Qty x (Target - Entry) - Fees
Убыток на стопе = Qty x (Stop - Entry) - Fees
Безубыточность = Entry x (1 + Fee% x 2)
Стоп-лосс и тейк-профит: объяснение
Стоп-лосс представляет собой отложенный ордер, который закрывает вашу позицию по заданной цене, чтобы ограничить убыток, когда рынок идёт против вас. Тейк-профит делает обратное, закрывая позицию, как только рынок достигает вашей цели. Определив оба уровня до входа, вы превращаете сделку в план с известным худшим и известным целевым исходом, что убирает сиюминутные эмоции, вызывающие большинство ненужных убытков. Ставьте стоп там, где ваш тезис перестаёт быть верным, а не на произвольном круглом числе, и ставьте цель там, где у цены реально есть пространство для движения.
Понимание соотношения прибыль/риск
Соотношение прибыли к риску сравнивает, насколько далеко ваша цель от входа, с тем, насколько далеко ваш стоп от входа. Сетап 3:1 рискует одной единицей ради трёх. Соотношение важно, потому что оно задаёт винрейт, нужный для безубыточности: при 2:1 достаточно выигрывать примерно треть сделок, чтобы быть в плюсе, тогда как сетап 1:1 требует более половины. Всегда знайте соотношение до входа. Если сделка предлагает лишь 1:1 или хуже, обычно её не стоит брать, каким бы уверенным ни выглядел сетап.
Где размещать стоп
Хорошие стопы размещаются на уровне, достижение которого означает, что причина вашей сделки неверна: ниже уровня поддержки для лонга, выше уровня сопротивления для шорта или за пределами недавнего свинг-пойнта. Избегайте стопов настолько тесных, что обычная волатильность выбьет вас до того, как идея сработает, и избегайте стопов настолько широких, что один убыток превысит ваш риск-бюджет. Сочетайте этот калькулятор с калькулятором размера позиции: сначала выберите стоп, затем рассчитайте позицию так, чтобы расстояние до этого стопа равнялось фиксированному проценту вашего счёта, которым вы готовы рисковать.
Комиссии и безубыточность
Каждая сделка платит комиссию на входе и на выходе, поэтому ваша настоящая точка безубыточности лежит чуть дальше входа: лонгу нужно немного вырасти, чтобы покрыть полный оборот, а шорту немного упасть. Этот калькулятор вычитает комиссии за полный оборот из прибыли и убытка в долларах и показывает точку безубыточности с учётом комиссий, чтобы ваш тейк-профит покрывал затраты, а стоп отражал реальный убыток. На высокочастотных сделках или сделках с близкой целью комиссии могут превратить номинально прибыльный сетап в убыточный, поэтому всегда планируйте выходы с учётом затрат.