Калькулятор плеча и маржи
Универсальный калькулятор крипто-фьючерсов — маржа, плечо, цена ликвидации, PnL и ROI
| Плечо | Маржа | Чистый PnL | ROI | Цена ликвидации |
|---|---|---|---|---|
| 1x | $10,000 | +$580.24 | +5.80% | $272.00 |
| 5x | $2,000 | +$580.24 | +29.01% | $54,672.00 |
| 10xтекущий | $1,000 | +$580.24 | +58.02% | $61,472.00 |
| 25x | $400.00 | +$580.24 | +145.06% | $65,552.00 |
| 50x | $200.00 | +$580.24 | +290.12% | $66,912.00 |
| 100x | $100.00 | +$580.24 | +580.24% | $67,592.00 |
Маржа = Размер позиции / Плечо
Валовой PnL = Позиция x (Выход - Вход) / Вход
Комиссии = Позиция x Fee% x 2
Чистый PnL = Валовой PnL - Комиссии
ROI = Чистый PnL / Маржа x 100
Цена ликвидации (лонг) = Entry x (1 - 1/Плечо + 0.4%)
Безубыток = Entry x (1 + Fee% x 2)
Что такое плечо?
Плечо позволяет трейдерам управлять позицией, которая значительно превышает их собственный капитал. Например, при плече 10x каждый $1 маржи контролирует $10 позиции. Это увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки. Если открыть позицию на $10 000 с плечом 10x, потребуется всего $1 000 маржи. Движение цены на 5% в вашу сторону принесёт около 50% прибыли на маржу. Но движение на 5% против вас приведёт к такому же убытку. Хотя многие биржи предлагают плечо до 125x, опытные трейдеры обычно используют 10–20x, чтобы снизить риск ликвидации.
Что такое маржа
Маржа — это залоговые средства, которые вы вносите для открытия и поддержания позиции с плечом. Она рассчитывается как размер позиции, делённый на плечо. Существует два режима: изолированная маржа и кросс-маржа. При изолированной марже риску подвергается только маржа конкретной позиции. При кросс-марже весь баланс аккаунта используется как обеспечение для всех позиций.
Как происходит ликвидация
Ликвидация происходит, когда рынок движется против вашей позиции настолько, что оставшаяся маржа падает ниже уровня поддерживающей маржи. Чем выше плечо, тем ближе цена ликвидации к цене входа. Например, при плече 100x движение примерно на 0,6% против позиции может привести к ликвидации.
Управление рисками при торговле с плечом
Грамотное управление рисками — основа успешной торговли с плечом. Обычно рекомендуется рисковать не более 1–2% капитала на одну сделку. Всегда устанавливайте стоп-лосс заранее и следите за тем, чтобы он находился выше цены ликвидации.
Funding Rate и стоимость удержания позиции
В бессрочных фьючерсах используется механизм funding rate, который удерживает цену контракта близкой к спотовой. Обычно выплаты происходят каждые 8 часов между лонгами и шортами. Эти выплаты рассчитываются от размера позиции, а не от маржи, поэтому при высоком плече стоимость удержания позиции может значительно увеличиваться.