Kripto Pozisyon Büyüklüğü Hesaplayıcı
Her işlemi hesap riskinizden ve stop mesafenizden boyutlandırın, gereken marjini görün
Risk Tutarı = Hesap Bakiyesi x Risk %
Pozisyon Büyüklüğü (Birim) = Risk Tutarı / |Giriş - Stop|
Nominal = Birim x Giriş Fiyatı
Gereken Marjin = Nominal / Kaldıraç
Sonraki adım
Emir vermeden önce likiditeyi incele
Pozisyon büyüklüğü ve stop mesafesi planını oluşturur. Gerçekleşme koşullarını ve kaymayı değerlendirmek için emir defterini incele.
Giriş yap veya hesap oluştur. Erişim planına bağlıdır.
Sonuçlar girdilerine ve gösterilen varsayımlara bağlıdır. Referanslar modeli açıklar; canlı fiyat sağlamaz. Ücretler, gerçekleşme koşulları ve piyasa değişimleri gerçek sonucu etkiler.
Pozisyon Boyutlandırma Nedir?
Pozisyon boyutlandırma, tek bir kayıplı işlemin kontrollü ve önceden planlanmış bir tutara mal olması için kaç birim ya da ne kadar nominal işlem yapılacağını belirler. Yuvarlak bir pozisyon büyüklüğü seçmek yerine, kayıp tarafınızı tanımlayan tek iki sayıdan başlarsınız: hesabınızın ne kadarını kaybetmeye razı olduğunuz ve stop lossunuzun ne kadar uzakta durduğu. Pozisyon büyüklüğü bu iki girdiden çıkar. İyi boyutlandırma, normal bir kayıp serisinin hesabı bitiren bir düşüşe dönüşmesini engelleyen şeydir ve hayatta kalan yatırımcıları hesabını patlatanlardan en çok ayıran tek alışkanlıktır.
Pozisyon Büyüklüğü Nasıl Hesaplanır
Risk tutarınızla başlayın: hesap bakiyesi çarpı riske atmaya razı olduğunuz yüzde, örneğin 10.000 USD'nin %1'i 100 USD'dir. Ardından birim başına riskinizi, yani giriş fiyatınız ile stop lossunuz arasındaki mutlak mesafeyi bulun. Risk tutarını birim başına riske bölmek işlem yapılacak birim sayısını verir ve bunu giriş fiyatıyla çarpmak nominal pozisyon büyüklüğünü verir. Daha geniş bir stop, aynı risk için daha küçük bir pozisyon anlamına gelir, daha dar bir stop daha büyüğüne izin verir. Matematik longlar ve shortlar için aynıdır, yalnızca stopun tarafı değişir.
İşlem Başına Ne Kadar Riske Atmalı
Genellikle işlem başına hesabın %0,5 ile %2'si arasında olan sabit oranlı risk, standart yaklaşımdır. %1 risk almak, ciddi hasar için uzun ve olası olmayan bir kayıp serisinin gerektiği anlamına gelir ve risk bakiyenin bir kesri olduğundan, pozisyon büyüklükleriniz bir düşüş sırasında otomatik olarak küçülür ve toparlandıkça yeniden büyür. Kaybı geri kazanmak için bir kayıptan sonra büyüklüğü artırma dürtüsünden kaçının, kontrollü bir düşüş tam da böyle patlamaya döner. Bir kayıp serisi boyunca duygusal kararlar olmadan koruyabileceğiniz bir risk yüzdesi seçin ve onu sabit tutun.
Kaldıraç Riskinizi Belirlemez
Yaygın bir hata, daha yüksek kaldıracın daha yüksek risk anlamına geldiğine inanmaktır. Öyle değildir. Bir işlemdeki riskiniz pozisyon büyüklüğünüz ve stop lossunuza olan mesafeyle sabitlenir. Belirli bir pozisyon büyüklüğü ve stop için kaldıraç yalnızca pozisyonu tutmak üzere ne kadar marjinin kilitlendiğini değiştirir: 10x nominalin onda birini kilitler, 20x yirmide birini. Bu hesaplayıcı pozisyonu önce riskinizden boyutlandırır, ardından seçilen kaldıracın gerektireceği marjini bildirir, böylece pozisyonun hesabınıza uyduğunu doğrulayabilirsiniz. Gereken marjin bakiyenize göre rahatsız edecek kadar büyükse, kaldıraç sayısı ne olursa olsun işlem çok büyüktür.
Sıkça sorulan sorular
Pozisyon büyüklüğünü riskten nasıl hesaplarım?
Önce işlemde hesabınızın ne kadarını kaybetmeye razı olduğunuza karar verin, örneğin 10.000 USD bir hesabın %1'i 100 USD'dir. Bu risk tutarını birim başına riske, yani giriş fiyatınız ile stop lossunuz arasındaki mesafeye bölün. Sonuç, işlem yapılacak birim sayısıdır. Giriş fiyatıyla çarpıldığında bu, nominal pozisyon büyüklüğünü verir.
İşlem başına hesabımın yüzde kaçını riske atmalıyım?
Profesyonel yatırımcıların çoğu tek bir işlemde hesabının %0,5 ile %2'si arasını riske atar. %1 risk almak, üst üste on kayıptan oluşan bir serinin hesabı kabaca %10 düşürmesi anlamına gelir ki bu atlatılabilir. Sabit oranlı risk, pozisyon büyüklüklerini bakiyenizle orantılı tutar ve tek bir işlemin aşırı zarar vermesini önler.
Daha yüksek kaldıraç işlem başına riskimi artırır mı?
Hayır. İşlem başına riskiniz kaldıraçla değil, pozisyon büyüklüğünüz ve stop lossunuza olan mesafeyle belirlenir. Sabit bir pozisyon büyüklüğü ve stop için kaldıraç yalnızca pozisyonu tutmak üzere ne kadar marjinin kilitlendiğini değiştirir. Bu hesaplayıcı pozisyonu önce riskinizden boyutlandırır, ardından seçilen kaldıracın gerektirdiği marjini gösterir.
Örnekli derslerle pratik yapın
- Pozisyon büyüklüğünü geçersizlik seviyesinden hesaplayın
Risk bütçesi ve stop loss seviyesinden geriye doğru pozisyon büyüklüğü hesaplayın. Komisyon ve kaymayı ekleyin, kaldıracı iki kez saymaktan kaçının.
- Risk bütçesini artırmadan emir miktarını yuvarlama
Miktar ve fiyat adımları ile minimum nominal değeri sabit risk bütçesiyle kontrol edin. Yuvarlamanın orijinal riske uyan emir bırakmadığı anları öğrenin.
- Pozisyona eklemeden önce ortalama girişi ve riski yeniden hesaplayın
Eklemeyi birleşik stop ile boyutlandırın: 12 USDT bütçe iki değil 1,8 ekstra birime izin verir. Ortalama girişi hesaplayın ve riski iki kez harcamayın.