Krypto-Positionsgrößen-Rechner
Berechne jeden Trade aus deinem Kontorisiko und der Stop-Distanz und sieh die benötigte Margin
Risikobetrag = Account Balance x Risk%
Positionsgröße (Einheiten) = Risk Amount / |Entry - Stop|
Nominalwert = Units x Entry Price
Benötigte Margin = Notional / Leverage
Was ist Positionsgrößenbestimmung?
Die Positionsgrößenbestimmung legt fest, wie viele Einheiten oder wie viel Nominalwert du handelst, sodass ein einzelner Verlust-Trade einen kontrollierten, vorab geplanten Betrag kostet. Statt eine runde Positionsgröße zu wählen, startest du bei den einzigen zwei Zahlen, die dein Verlustpotenzial definieren: wie viel deines Kontos du zu verlieren bereit bist und wie weit dein Stop-Loss entfernt liegt. Die Positionsgröße ergibt sich aus diesen beiden Eingaben. Gute Positionsgrößenbestimmung verhindert, dass eine normale Serie von Verlust-Trades zu einem kontovernichtenden Drawdown wird, und sie ist die eine Gewohnheit, die überlebende Trader am stärksten von jenen unterscheidet, die ihr Konto sprengen.
So berechnest du die Positionsgröße
Beginne mit deinem Risikobetrag: Kontostand multipliziert mit dem Prozentsatz, den du zu riskieren bereit bist, zum Beispiel sind 1 % von 10.000 USD gleich 100 USD. Ermittle als Nächstes dein Risiko pro Einheit, den absoluten Abstand zwischen deinem Einstiegspreis und deinem Stop-Loss. Teilst du den Risikobetrag durch das Risiko pro Einheit, erhältst du die Anzahl der zu handelnden Einheiten, und multiplizierst du diese mit dem Einstiegspreis, ergibt das die nominale Positionsgröße. Ein weiterer Stop bedeutet eine kleinere Position bei gleichem Risiko, ein engerer Stop erlaubt eine größere. Die Rechnung ist für Longs und Shorts gleich, nur die Seite des Stops ändert sich.
Wie viel pro Trade riskieren
Ein festes prozentuales Risiko, meist zwischen 0,5 % und 2 % des Kontos pro Trade, ist der Standardansatz. Ein Risiko von 1 % bedeutet, dass es eine lange, unwahrscheinliche Verlustserie braucht, um ernsthaften Schaden anzurichten, und weil das Risiko ein Bruchteil des Guthabens ist, schrumpfen deine Positionsgrößen während eines Drawdowns automatisch und wachsen wieder, sobald du dich erholst. Widerstehe der Versuchung, nach einem Verlust größer zu handeln, um ihn zurückzugewinnen, denn genau so wird aus einem kontrollierten Drawdown eine Kontosprengung. Wähle einen Risikoprozentsatz, den du durch eine Verlustserie hindurch ohne emotionale Entscheidungen halten kannst, und halte ihn konstant.
Der Hebel bestimmt nicht dein Risiko
Ein häufiger Fehler ist der Glaube, dass ein höherer Hebel ein höheres Risiko bedeutet. Das stimmt nicht. Dein Risiko bei einem Trade wird durch deine Positionsgröße und den Abstand zu deinem Stop-Loss festgelegt. Bei gegebener Positionsgröße und gegebenem Stop verändert der Hebel nur, wie viel Margin gebunden wird, um die Position zu halten: 10x bindet ein Zehntel des Nominalwerts, 20x ein Zwanzigstel. Dieser Rechner bestimmt die Position zuerst aus deinem Risiko und meldet dann die Margin, die der gewählte Hebel erfordern würde, sodass du bestätigen kannst, dass die Position zu deinem Konto passt. Ist die benötigte Margin im Verhältnis zu deinem Guthaben unangenehm groß, ist der Trade zu groß, unabhängig von der Hebelzahl.