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Conciliar margen, garantías y exposición de la cuenta

Resuelve casos de resultados inversos, estrés del patrimonio compartido, depósitos condicionados, deducciones de mantenimiento y garantías por tramos.

Qué practicarás

Construir una cuenta con unidades coherentes, identificar los supuestos del resultado y explicar por qué no es una previsión de liquidación en tiempo real.

Antes de empezar

  • Distinguir tamaño de posición, apalancamiento y margen inicial.
  • Calcular el resultado por variación de precio de una posición lineal e identificar su moneda de liquidación.

Contenido del curso

  1. 1

    Separar el resultado inverso de la revalorización de la garantía

    Concilia un contrato liquidado en monedas con el valor de la cuenta en USD, sin mezclar divisas ni atribuir al trading los cambios de la garantía.

    8 min
  2. 2

    Someter el patrimonio compartido a estrés sin contarlo dos veces

    Combina pérdidas simultáneas y requisitos de mantenimiento en una sola cuenta antes de atribuir un colchón a cada posición.

    7 min
  3. 3

    Calcular la garantía reconocida, no solo el valor depositado

    Resuelve un déficit hipotético con factores de reconocimiento e incrementos de cantidad y prueba cambios adversos antes del abono.

    7 min
  4. 4

    Cruzar un tramo de mantenimiento sin inventar un salto

    Contrasta un esquema progresivo de mantenimiento con su fórmula de tasa menos deducción y distingue requisitos cambiantes de riesgo neto de cuenta.

    7 min
  5. 5

    Valorar tramos de garantía sin descontar los pasivos

    Distingue valor de mercado, reconocimiento marginal de garantías y valor neto reconocido mediante una cuenta original por tramos.

    7 min
Construir una cuenta con unidades coherentes, identificar los supuestos del resultado y explicar por qué no es una previsión de liquidación en tiempo real.Ampliar el diagrama
  1. Separar el resultado inverso de la revalorización de la garantía
  2. Someter el patrimonio compartido a estrés sin contarlo dos veces
  3. Calcular la garantía reconocida, no solo el valor depositado
  4. Cruzar un tramo de mantenimiento sin inventar un salto
  5. Valorar tramos de garantía sin descontar los pasivos
Construir una cuenta con unidades coherentes, identificar los supuestos del resultado y explicar por qué no es una previsión de liquidación en tiempo real.

Material educativo. Los ejemplos no demuestran una estrategia rentable. Los costes, los saltos de precio y las liquidaciones pueden causar pérdidas superiores al stop previsto.