Financiación, concentración de posiciones y base
Calcula pagos reales de financiación, compara intervalos y evalúa estrategias de dos posiciones o liquidación periódica después de costes y riesgo de margen.
Qué practicarás
Explicar una oportunidad de financiación o base con un registro monetario completo, supuestos explícitos y un escenario perdedor.
Antes de empezar
- Completar las lecciones sobre margen, expectativa y OI normalizado.
- Distinguir la propiedad de un activo al contado de una posición en un contrato perpetuo.
Contenido del curso
- 1
Calcula los pagos de financiación durante tu posición real
Registra cada liquidación de financiación con nominal, tasa con signo y horario. Distingue financiación, margen y comisiones de negociación.
8 min - 2
Compara financiación horaria y cada ocho horas sobre la misma base
Normaliza tasas a un horizonte común. Distingue APR simple de una instantánea, proyecciones compuestas y rendimiento real de la cuenta.
8 min - 3
Distingue posiciones vulnerables y un squeeze en marcha
Usa financiación y OI como contexto y exige precio y cierres para evaluar un squeeze. La financiación extrema no es una señal contraria automática.
8 min - 4
Construye el registro completo de una operación de base contado–perpetuo
Calcula ambas posiciones, cambio de base, financiación y comisiones. Somete a prueba la ampliación de base y las garantías separadas de la cobertura.
9 min - 5
Evalúa una operación alrededor del pago de funding con todos sus costes
Compara el cobro con comisiones de ida y vuelta, deslizamiento y precio. Conserva tasas conocidas al decidir y elegibilidad real al liquidarse.
8 min
Material educativo. Los ejemplos no demuestran una estrategia rentable. Los costes, los saltos de precio y las liquidaciones pueden causar pérdidas superiores al stop previsto.